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BILAN CAMPING AU PORT-PUNAY 2017 Siren 519779557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1077000		1077000	1077000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213559	123944	89615	116174
Constructions	190950	116216	74734	99637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148568	105280	43287	51690
Autres immobilisations corporelles	763801	381223	382578	458018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	612		612	612
Prêts				
Autres immobilisations financières	3536		3536	3346
TOTAL (I)	2398025	726664	1671360	1806477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5311		5311	1568
Avances et acomptes versés sur commandes	3902		3902	4788
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17859		17859	23536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479502		479502	271876
Charges constatées d’avance	22295		22295	22517
TOTAL (II)	528869		528869	324286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2926893	726664	2200229	2130762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1668900		1668900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	387		387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7832		6287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138802		119446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73012		30901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1888934		1825921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144539		204680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		6928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34725		32019	
Dettes fiscales et sociales	106321		48062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25707		13152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311296		304841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2200229		2130762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228845		160904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141238		141238	139030
Production vendue biens				
Production vendue services	722602		722602	702836
Chiffres d’affaires nets	863840		863840	841866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4528	3111
Autres produits			163	6
Total des produits d’exploitation (I)			868531	844983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78285	75961
Variation de stock (marchandises)			-3743	771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3427	2760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265927	364846
Impôts, taxes et versements assimilés			12187	12713
Salaires et traitements			200186	144839
Charges sociales			46631	38926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159274	156892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1590	1142
Total des charges d’exploitation (II) 			763765	798849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104766	46133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5192	8166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5192	8166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5192	-8143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99574	37990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1802		1230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1802		1924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5102		947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5102		3517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3301		-1593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23261		5496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870332		846930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797320		816029	
BENEFICE OU PERTE	73012		30901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10172		94970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4528		3111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1575		952	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1077000		
Total Immobilisations corporelles		1297341		23967
Total Immobilisations financières		3957		190
Total Général		2378298		24157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1077000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4431	1316878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4147
Total Général			4431	2398025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571822	159274	4431	726664
AMORTISSEMENTS Total Général	571822	159274	4431	726664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3536			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10497			
Charges constatées d’avance	22295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43689	40153	3536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601	601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143937	61487	82450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34725	34725		
Personnel et comptes rattachés	61536	61536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27252	27252		
Impôts sur les bénéfices	10874	10874		
T.V.A.	88	88		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6570	6570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25707	25707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311296	228845	82450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel