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BILAN BRASSERIE BOS 2017 Siren 519746804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6687	6687		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37332	11824	25508	28325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5880		5880	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21200		21200	21200
Constructions	246966	16871	230095	236908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179507	89231	90276	102083
Autres immobilisations corporelles	105553	27749	77804	51179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	810		810	810
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420		6420	6420
TOTAL (I)	610354	152362	457992	446926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45825		45825	38075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57235		57235	50070
Marchandises	2330		2330	4966
Avances et acomptes versés sur commandes	2940		2940	
Clients et comptes rattachés	109208	1337	107871	84541
Autres créances	958		958	25339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30729		30729	14544
Charges constatées d’avance	1262		1262	1061
TOTAL (II)	250487	1337	249149	218596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860841	153699	707142	665522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	159800		159800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19557		-17997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21562		37554	
Subventions d’investissement	32301		36071	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233221		215428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	46500		55750	
TOTAL (II)	46500		55750	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256470		221962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94838		76896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29401		43167	
Dettes fiscales et sociales	44489		49315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1794		3005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427421		394343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707142		665522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225763		198111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33243		33243	9216
Production vendue biens	220037		220037	216348
Production vendue services	32106		32106	28461
Chiffres d’affaires nets	285387		285387	254025
				
Production stockée			7165	33086
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5655	646
Autres produits			425	217
Total des produits d’exploitation (I)			300032	287973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-982	4133
Variation de stock (marchandises)			2636	-4966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63865	68832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7750	-3011
Autres achats et charges externes			65767	69911
Impôts, taxes et versements assimilés			14023	15937
Salaires et traitements			68466	38419
Charges sociales			19876	18277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47079	43837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1389	522
Total des charges d’exploitation (II) 			274369	251892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25663	36081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4510	7420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4510	7420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4510	-7420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21153	28661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3770		11711	
Reprises sur provisions et transferts de charges			490	
Total des produits exceptionnels (VII)	3770		12201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		1554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3714		10647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3305		1754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303802		300174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282240		262620	
BENEFICE OU PERTE	21562		37554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5655		646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6687		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37332		5880
Total Immobilisations corporelles		500961		76915
Total Immobilisations financières		7230		
Total Général		552210		82795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24650	553226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7230
Total Général			24650	610354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6687			6687
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9007	2818		11824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89590	44261		133851
AMORTISSEMENTS Total Général	105283	47079		152362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1337			1337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1337			1337
TOTAL GENERAL	1337			1337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420			
Clients douteux ou litigieux	1600			
Autres créances clients	107608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66			
Charges constatées d’avance	1262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117848	111428	6420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256427	55198	102943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29401	29401		
Personnel et comptes rattachés	15579	15579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21958	21958		
Impôts sur les bénéfices	414	414		
T.V.A.	4739	4739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1799	1799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94838	94838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1794	1794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426992	225763	102943	98286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66542			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	875		720	
Location, charges locatives et de copropriété	1231		630	
Personnel extérieur à l’entreprise	4663		12096	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8604		14154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50394		42311	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65767		69911	
Taxe professionnelle	877		1061	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13146		14876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14023		15937	
Montant de la TVA. collectée	56370		57974	
Total TVA. déductible sur biens et services	14548		21474	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel