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BILAN BRASSERIE BOS 2016 Siren 519746804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6687	6687		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37332	9007	28325	28747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21200		21200	
Constructions	245139	8231	236908	139916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167146	65062	102083	127576
Autres immobilisations corporelles	67476	16296	51179	57958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	810		810	810
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420		6420	6420
TOTAL (I)	552210	105283	446926	361426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38075		38075	35063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50070		50070	16984
Marchandises	4966		4966	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85878	1337	84541	61073
Autres créances	25339		25339	12108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14544		14544	27016
Charges constatées d’avance	1061		1061	
TOTAL (II)	219933	1337	218596	152246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772142	106621	665522	513672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	159800		159800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17997		-41007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37554		23010	
Subventions d’investissement	36071		12182	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215428		153986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	55750		48705	
TOTAL (II)	55750		48705	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221962		253271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76896		13540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43167		18974	
Dettes fiscales et sociales	49315		24954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3005		242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394343		310981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665522		513672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198111		310981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		35	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9216		9216	3148
Production vendue biens	216348		216348	159670
Production vendue services	28461		28461	11318
Chiffres d’affaires nets	254025		254025	174137
				
Production stockée			33086	1106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			646	2513
Autres produits			217	16912
Total des produits d’exploitation (I)			287973	194668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4133	
Variation de stock (marchandises)			-4966	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68832	50344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3011	-12712
Autres achats et charges externes			69911	71087
Impôts, taxes et versements assimilés			15937	23575
Salaires et traitements			38419	30222
Charges sociales			18277	11881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43837	24138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				66
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			522	313
Total des charges d’exploitation (II) 			251892	198914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36081	-4246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7420	4344
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7420	4350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7420	-4350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28661	-8596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11711		43028	
Reprises sur provisions et transferts de charges	490			
Total des produits exceptionnels (VII)	12201		43028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1554		11332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1554		11422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10647		31606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300174		237696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262620		214686	
BENEFICE OU PERTE	37554		23010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	646		2513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6687		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34832		2500
Total Immobilisations corporelles		382039		143454
Total Immobilisations financières		7230		
Total Général		430788		145954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24532	500961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7230
Total Général			24532	552210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6687			6687
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6085	2922		9007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56590	40915	7915	89590
AMORTISSEMENTS Total Général	69361	43837	7915	105283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1337			1337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1337			1337
TOTAL GENERAL	1337			1337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420			
Clients douteux ou litigieux	1600			
Autres créances clients	84279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2160			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8879			
Charges constatées d’avance	1061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118699	112279	6420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221912	25680	79167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43167	43167		
Personnel et comptes rattachés	17205	17205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15456	15456		
Impôts sur les bénéfices	68	68		
T.V.A.	15185	15185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1401	1401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76896	76896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3005	3005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394343	198111	79167	117065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	720		1260	
Location, charges locatives et de copropriété	630		12330	
Personnel extérieur à l’entreprise	12096		1404	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14154		17669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42311		38424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69911		71087	
Taxe professionnelle	1061		1250	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14876		22325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15937		23575	
Montant de la TVA. collectée	57974		42887	
Total TVA. déductible sur biens et services	24088		17823	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1