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BILAN AUTO SERVICE LAMBALLAIS 2017 Siren 519721948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30245	29375	869	777
Autres immobilisations corporelles	32071	30281	1790	2652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9281		9281	9296
TOTAL (I)	271598	59656	211941	212725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61003		61003	58894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10902	341	10560	6539
Autres créances	17440		17440	8334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5843		5843	3157
Charges constatées d’avance	3197		3197	3813
TOTAL (II)	98386	341	98044	80739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369984	59998	309985	293465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2165	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67436		41144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7756		26626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102692		94936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32640		43413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36698		41313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50		20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84258		66618	
Dettes fiscales et sociales	37714		34239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15932		12924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207293		198529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309985		293465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207293		198529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489098		489098	506096
Production vendue biens				
Production vendue services	134554		134554	139301
Chiffres d’affaires nets	623652		623652	645398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717	
Autres produits			61	35
Total des produits d’exploitation (I)			626763	646433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344105	336963
Variation de stock (marchandises)			-2109	8333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			795	1958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147732	143395
Impôts, taxes et versements assimilés			5070	5160
Salaires et traitements			100479	93652
Charges sociales			17728	18310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1596	2618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341	327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			930	357
Total des charges d’exploitation (II) 			616669	611078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10093	35355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3383	5080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3383	5080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3383	-5080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6709	30275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15		779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52		904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		1230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		1463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1054		3089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626816		647338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619059		620711	
BENEFICE OU PERTE	7756		26626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		61490		827
Total Immobilisations financières		9296		
Total Général		270786		827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	9281
Total Général			15	271598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58060	1597		59657
AMORTISSEMENTS Total Général	58060	1597		59657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328	342	328	342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328	342	328	342
TOTAL GENERAL	328	342	328	342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		342	328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9281	9281		
Clients douteux ou litigieux	820			
Autres créances clients	10082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333			
Impôts sur les bénéfices	15499			
T. V. A.	573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	3197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40820	40820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32640	32640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84258	84258		
Personnel et comptes rattachés	19495	19495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14346	14346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1700	1700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36698	36698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15932	15932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207243	207243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel