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BILAN AQUITAINE CLOTURE 2016 Siren 519740583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20798	15863	4936	5102
Autres immobilisations corporelles	184936	95539	89396	95848
Immobilisations en cours	7301		7301	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1022		1022	1022
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	244857	112202	132655	131972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6049		6049	5068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30750		30750	60068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68503	897	67606	66943
Autres créances	90491		90491	3857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105117		105117	175534
Charges constatées d’avance	51		51	5764
TOTAL (II)	300961	897	300064	317234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545818	113099	432719	449206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212809		26048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59668		276762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277977		308309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22698		22542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11449		8115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38414		37236	
Dettes fiscales et sociales	79725		72568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154742		140897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432719		449206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145883		140897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	768538		768538	658152
Production vendue biens				
Production vendue services	264357		264357	267127
Chiffres d’affaires nets	1032895		1032895	925279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14645	9932
Autres produits			61	32
Total des produits d’exploitation (I)			1047602	935243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257084	379690
Variation de stock (marchandises)			29318	-19249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7535	576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-982	4660
Autres achats et charges externes			233612	116669
Impôts, taxes et versements assimilés			5585	2401
Salaires et traitements			337348	196828
Charges sociales			66689	70403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32207	18901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			897	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	59
Total des charges d’exploitation (II) 			969472	770938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78130	164305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2043	1562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2043	1562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			825	310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			825	310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1218	1252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79348	165557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		170302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		170302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3111		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9917		12494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13028		13007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9528		157295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10152		46090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053144		1107107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993476		830345	
BENEFICE OU PERTE	59668		276762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5466			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30949		
Total Immobilisations corporelles		224274		42807
Total Immobilisations financières		1022		
Total Général		256245		42807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			149	30800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54046	213035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1022
Total Général			54195	244857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	949		149	800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123324	32207	44129	111402
AMORTISSEMENTS Total Général	124273	32207	44278	112202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		897		897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		897		897
TOTAL GENERAL		897		897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		897		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1046			
Autres créances clients	67457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3			
Impôts sur les bénéfices	60563			
T. V. A.	17461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12464			
Charges constatées d’avance	51			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159045	159045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22678	13819	8859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38414	38414		
Personnel et comptes rattachés	5947	5947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50627	50627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23152	23152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11449	11449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2455	2455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154742	145883	8859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel