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BILAN AGUA VIVA 2016 Siren 519780589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195132	129990	65142	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100298	84803	15495	
Autres immobilisations corporelles	101055	82246	18809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30727		30727	
TOTAL (I)	439211	297039	142173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146204	1194	145010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119		119	
Autres créances	38587		38587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79520		79520	
Charges constatées d’avance	36411		36411	
TOTAL (II)	300841	1194	299647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740052	298233	441820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-324645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291675			
Dettes fiscales et sociales	66124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14514			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2383524		2383524	
Production vendue biens				
Production vendue services	1300		1300	
Chiffres d’affaires nets	2384824		2384824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2530	
Autres produits			4412	
Total des produits d’exploitation (I)			2391765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1687820	
Variation de stock (marchandises)			4827	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292121	
Impôts, taxes et versements assimilés			9908	
Salaires et traitements			202135	
Charges sociales			66429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1194	
Autres charges			3524	
Total des charges d’exploitation (II) 			2289314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2391765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2294082			
BENEFICE OU PERTE	97683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		384489		11996
Total Immobilisations financières		30727		
Total Général		427216		11996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30727
Total Général				439211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268536	28503		297039
AMORTISSEMENTS Total Général	268536	28503		297039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2161	1194	2161	1194
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2161	1194	2161	1194
TOTAL GENERAL	2161	1194	2161	1194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30727			
Clients douteux ou litigieux	119			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10515			
T. V. A.	6324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21748			
Charges constatées d’avance	36411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105844	74998	30846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16709	3675	6991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291675	291675		
Personnel et comptes rattachés	25103	25103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18292	18292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2334	2334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20396	20396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109760	70758	39002	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14514	14514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498782	446746	45993	6043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	135043			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292121			
Taxe professionnelle	2710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9908			
Montant de la TVA. collectée	171780			
Total TVA. déductible sur biens et services	168421			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9