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BILAN VOYAGE DE LEGENDE 2018 Siren 519662423
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 6945 6945
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 182292 173065 9227 32864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 74654 53527 21127 7858
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 166719 166719 145300
TOTAL (I) 430610 233537 197073 186022
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7704 7704 21700
Clients et comptes rattachés 2889704 2889704 2524689
Autres créances 1052045 1052045 68414
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 270385 270385 270385
Disponibilités 530998 530998 1163465
Charges constatées d’avance 574521 574521 537667
TOTAL (II) 5325357 5325357 4586320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 3399 3399
TOTAL GENERAL (0 à V) 5759367 233537 5525830 4772342
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 513707 254359
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 334103 259348
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 935810 601707
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3399
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3399
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 253928 202224
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 941537 942540
Dettes fiscales et sociales 209573 239263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6203 14733
Produits constatés d’avance (2) 3167831 2764411
TOTAL (IV) 4579072 4163171
(V) 7548 7464
TOTAL GENERAL (I à V) 5525830 4772342
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4325145 3960947
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8993066 9038885
Chiffres d’affaires nets 8993066 9038885
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23199
Autres produits 43 5939
Total des produits d’exploitation (I) 9016308 9046574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7708969 7948390
Impôts, taxes et versements assimilés 31400 29969
Salaires et traitements 546179 499945
Charges sociales 193355 176859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26421 20660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 876 513
Total des charges d’exploitation (II) 8507200 8697485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 509108 349089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4984
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 29425 35192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34409 35192
Dotations financières sur amortissements et provisions 3399
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 4700 18547
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8099 18547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 26310 16645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 535418 365734
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21149
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 59818
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80967
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -80966
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 120349 106386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9050717 9081766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8716614 8822418
BENEFICE OU PERTE 334103 259348
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 792 792
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6945
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124392 57900
Total Immobilisations corporelles 56683 17971
Total Immobilisations financières 145300 21420
Total Général 333320 97291
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6945
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 182292
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74654
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 166719
Total Général 430611
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6945 6945
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 91529 81537 173065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48825 4702 53527
AMORTISSEMENTS Total Général 147298 86239 233537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 166719 166719
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2889704 2889704
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1052045 1052045
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 574521 574521
TOTAL ETAT DES CREANCES 4682989 4516270 166719
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 941537 941537
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 209573 209573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6203 6203
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3167831 3167831
TOTAL – ETAT DES DETTES 4325145 4325145
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 16