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BILAN TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2022 Siren 519649487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14258	14087	171	1062
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274273	166915	107359	126208
Autres immobilisations corporelles	237219	118415	118804	135285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	7912		7912	5656
TOTAL (I)	533733	299417	234316	268281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44898		44898	38827
En cours de production de biens	266372		266372	249521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				490
Clients et comptes rattachés	186797	1330	185466	132014
Autres créances	45101		45101	34558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31666		31666	643
Charges constatées d’avance	17079		17079	16390
TOTAL (II)	591913	1330	590583	472444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125646	300747	824899	740725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68739		133201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74980		-64462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48759		123739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264874		248796	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205408		170227	
Dettes fiscales et sociales	125637		73149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2863		2863	
Produits constatés d’avance (2)	177358		121951	
TOTAL (IV)	776140		616986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824899		740725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575282		479660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3238		14627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1594799		1594799	1543471
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1594799		1594799	1543471
				
Production stockée			16851	-127509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	23193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6934	18630
Autres produits			81	6
Total des produits d’exploitation (I)			1621165	1457791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163087	156543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6071	1312
Autres achats et charges externes			824578	745899
Impôts, taxes et versements assimilés			14161	11041
Salaires et traitements			476009	432497
Charges sociales			170857	141153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52475	47206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1695099	1535654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73934	-77863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388	2275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388	2275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1046	-2275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74980	-80138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1621507		1462791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696487		1527253	
BENEFICE OU PERTE	-74980		-64462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6763		18459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14258		
Total Immobilisations corporelles		527739		16253
Total Immobilisations financières		5726		
Total Général		547723		16253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32500	511493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-2256		7982
Total Général		-2256	32500	533733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13196	891		14087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266246	51584	32500	285330
AMORTISSEMENTS Total Général	279442	52475	32500	299417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1501		171	1330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1501		171	1330
TOTAL GENERAL	1501		171	1330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7912		7912	
Clients douteux ou litigieux	1596	1596		
Autres créances clients	185200	185200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	738	738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-446	-446		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8364	8364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35465		35465	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	980	980		
Charges constatées d’avance	17079	17079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256889	213512	43377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3238	3238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261636	60777	177730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205408	205408		
Personnel et comptes rattachés	65176	65176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28169	28169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21258	21258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11033	11033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2863	2863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177358	177358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776140	575282	177730	23129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel