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BILAN SUD-EST PISCINES 2021 Siren 519634596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				22
Autres immobilisations corporelles	101995	76937	25058	23824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	136795	76937	59858	58645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136911		136911	77596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3624		3624	100
Autres créances	39128		39128	13135
Capital souscrit et appelé, non versé	36000		36000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152667		152667	136035
Charges constatées d’avance	2846		2846	2472
TOTAL (II)	371176		371176	229338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507970	76937	431034	287983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72578		672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137198		71907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262276		89078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6800		10977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8845		29654	
Dettes fiscales et sociales	133026		138272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148758		178905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431034		287983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148758		172135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2082696		2082696	1680055
Production vendue biens				
Production vendue services	32957		32957	27126
Chiffres d’affaires nets	2115653		2115653	1707180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37445	19483
Autres produits			31281	10613
Total des produits d’exploitation (I)			2184379	1737276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1017242	730446
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50572	21026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59315	-9187
Autres achats et charges externes			433707	395595
Impôts, taxes et versements assimilés			15115	13970
Salaires et traitements			361540	320733
Charges sociales			172137	139124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8623	10038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1999731	1621753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184648	115523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758	1554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758	1554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1758	-1554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182890	113969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641		20247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-641		-19414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45051		22649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2184379		1738109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2047181		1666202	
BENEFICE OU PERTE	137198		71907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34020		
Total Immobilisations corporelles		109455		10003
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		145275		10003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1020	33000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17463	101995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			18483	136795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020		1020	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85609	8623	17296	76937
AMORTISSEMENTS Total Général	86629	8623	18316	76937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3624	3624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	408	408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99	99		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4180	4180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36000	36000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34441	34441		
Charges constatées d’avance	2846	2846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83398	83398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6800	6800		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8845	8845		
Personnel et comptes rattachés	20677	20677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44092	44092		
Impôts sur les bénéfices	34051	34051		
T.V.A.	25341	25341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8865	8865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88	88		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148758	148758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel