ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE CONSEIL 2018 Siren 519627228 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 200 200 200 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 583 583 3848 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 474643 474643 443843 Créances rattachées à des participations 83452 83452 118795 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 558878 583 558295 566687 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 35401 35401 43439 Autres créances 6166 6166 268 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 77656 77656 65284 Charges constatées d’avance 800 800 780 TOTAL (II) 120022 120022 109771 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 678900 583 678317 676457 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 300000 300000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 30000 30000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 166276 60451 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47038 105825 Subventions d’investissement Provisions réglementées 16012 16012 TOTAL (I) 559327 512289 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 100223 112140 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 519 1608 Dettes fiscales et sociales 18249 50420 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 118991 164169 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 678317 676457 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 164169 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs 100223 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 152626 174778 Chiffres d’affaires nets 152626 174778 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 12 3 Total des produits d’exploitation (I) 152638 174781 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 7433 6374 Impôts, taxes et versements assimilés 1970 1928 Salaires et traitements 130892 125803 Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1362 1520 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 27 1 Total des charges d’exploitation (II) 141683 135626 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10955 39154 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 33000 74525 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 957 1881 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 33957 76406 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 1964 2239 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 1964 2239 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 31993 74167 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42948 113321 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9500 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 9500 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2486 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 393 Total des charges exceptionnelles (VIII) 2486 393 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7014 -393 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2924 7103 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 196095 251187 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 149057 145362 BENEFICE OU PERTE 47038 105825 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200 Total Immobilisations corporelles 6090 Total Immobilisations financières 562639 30800 Total Général 568929 30800 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 5508 583 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 35343 558095 Total Général 40851 558878 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2243 1362 3022 583 AMORTISSEMENTS Total Général 2243 1362 3022 583 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires 16012 Total Provisions réglementées 16012 16012 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 83452 83452 Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 35401 35401 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 6166 6166 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 800 800 TOTAL ETAT DES CREANCES 125819 42367 83452 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 519 519 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 18249 18249 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100223 100223 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 118991 118991 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel