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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE CONSEIL 2018 Siren 519627228
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 200 200 200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 583 583 3848
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 474643 474643 443843
Créances rattachées à des participations 83452 83452 118795
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 558878 583 558295 566687
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 35401 35401 43439
Autres créances 6166 6166 268
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 77656 77656 65284
Charges constatées d’avance 800 800 780
TOTAL (II) 120022 120022 109771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 678900 583 678317 676457
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 166276 60451
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47038 105825
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 16012 16012
TOTAL (I) 559327 512289
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 100223 112140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 519 1608
Dettes fiscales et sociales 18249 50420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 118991 164169
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 678317 676457
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 164169
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 100223
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 152626 174778
Chiffres d’affaires nets 152626 174778
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 12 3
Total des produits d’exploitation (I) 152638 174781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7433 6374
Impôts, taxes et versements assimilés 1970 1928
Salaires et traitements 130892 125803
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1362 1520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27 1
Total des charges d’exploitation (II) 141683 135626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10955 39154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 33000 74525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 957 1881
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 33957 76406
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1964 2239
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1964 2239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 31993 74167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42948 113321
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2486
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 393
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2486 393
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7014 -393
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2924 7103
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 196095 251187
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 149057 145362
BENEFICE OU PERTE 47038 105825
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200
Total Immobilisations corporelles 6090
Total Immobilisations financières 562639 30800
Total Général 568929 30800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5508 583
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35343 558095
Total Général 40851 558878
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2243 1362 3022 583
AMORTISSEMENTS Total Général 2243 1362 3022 583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 16012
Total Provisions réglementées 16012 16012
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 83452 83452
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 35401 35401
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6166 6166
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 800 800
TOTAL ETAT DES CREANCES 125819 42367 83452
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 519 519
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18249 18249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100223 100223
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 118991 118991
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel