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BILAN SOCAPS GROUP 2017 Siren 519629133
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 13651 8041 5610 2431
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1980780 1980780 1980780
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 40 40
Prêts
Autres immobilisations financières 6650 6650 6400
TOTAL (I) 2001121 8041 1993080 1989611
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 242035 242035 209639
Autres créances 19712 19712 14531
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 685707 685707 349314
Charges constatées d’avance 5293 5293 11952
TOTAL (II) 952747 952747 585436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2953869 8041 2945828 2575047
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 23600 23600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1901854 1901854
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2360 2360
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 508413 277326
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 273779 231087
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2710006 2436227
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 17250 14170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35890 26981
Dettes fiscales et sociales 177051 97669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5374
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 256
TOTAL (IV) 235822 138820
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2945828 2575047
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 235822 138820
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 888339 210000 1098339 875546
Chiffres d’affaires nets 888339 210000 1098339 875546
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23039 8511
Autres produits 1 114
Total des produits d’exploitation (I) 1121378 884172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 327901 246632
Impôts, taxes et versements assimilés 10059 9131
Salaires et traitements 574667 493153
Charges sociales 106078 81761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2927 3326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13232 10069
Total des charges d’exploitation (II) 1034864 844073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 86514 40099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 200108 200108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 200108 200108
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 16 141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16 141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 200092 199967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 286606 240066
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 813
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 813
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17787
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30614 8979
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1340086 1084280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1066307 853193
BENEFICE OU PERTE 273779 231087
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9000
Total Immobilisations financières 1987180
Total Général 1996180
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13651
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1987470
Total Général 2001121
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6569 2927 1455 8041
AMORTISSEMENTS Total Général 6569 2927 1455 8041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 242035
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19712
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5293
TOTAL ETAT DES CREANCES 273690 267040 6650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35890 35890
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 177051 177051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5374 5374
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17250 17250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 256 256
TOTAL – ETAT DES DETTES 235822 235822
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel