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BILAN SARL COZDIS 2017 Siren 519607915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6816	226	6589	
Autres immobilisations corporelles	66197	4574	61622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19200		19200	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	492214	4801	487412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156917		156917	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14991		14991	
Autres créances	165274		165274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462315		462315	
Charges constatées d’avance	1733		1733	
TOTAL (II)	801231		801231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1293445	4801	1288644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207063			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395957			
Emprunts et dettes financières divers (4)	199453			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246121			
Dettes fiscales et sociales	110567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	952125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2018911		2018911	
Production vendue biens				
Production vendue services	1699		1699	
Chiffres d’affaires nets	2020611		2020611	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14003	
Autres produits			1890	
Total des produits d’exploitation (I)			2038488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1526263	
Variation de stock (marchandises)			35991	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211650	
Impôts, taxes et versements assimilés			31508	
Salaires et traitements			213284	
Charges sociales			45976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2514	
Total des charges d’exploitation (II) 			2097499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	490000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2539488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2332425			
BENEFICE OU PERTE	207063			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30632			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		400000
Total Immobilisations corporelles		254011		73014
Total Immobilisations financières		6600		19200
Total Général		310611		492214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254011	73014
Prêts et immobilisations financières			6600	
Total Immobilisations financières			6600	19200
Total Général			310611	492214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136897	26764	158861	4801
AMORTISSEMENTS Total Général	136897	26764	158861	4801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165274			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181999	181999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4429			
Location, charges locatives et de copropriété	84491			
Personnel extérieur à l’entreprise	131			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211650			
Taxe professionnelle	6082			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31508			
Montant de la TVA. collectée	214802			
Total TVA. déductible sur biens et services	217170			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5