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BILAN LOUNA ROSE 2017 Siren 519610059				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86493		86493	86493
Immobilisations incorporelles – Autres	700	334	366	599
Immobilisations corporelles	81482	60389	21093	27925
Immobilisations financières	1140		1140	1140
Total Actif Immobilisé	169815	60724	109091	116157
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3189		3189	1363
Stock marchandises	1172		1172	1344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7013		7013	6243
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1908		1908	3058
Caisse				
Charges constatées d’avance	584		584	1339
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13866		13866	13347
Total général Actif	183681	2654		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21343	18279
Résultat de l’exercice			16000	3064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38343	22343
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56145	63350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8069	9261
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20400	34550
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84614	107161
Total général Passif			122957	129504
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45258	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			940	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2362		2654	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126147		125409	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	894		647	
Autres produits	7		35	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129411		128744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1078		2006	
Variation de stock (marchandises)	171		-75	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11603		9527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1826		435	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36965		37658	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3789		4233	
Rémunérations du personnel 	45911		51358	
Charges sociales	6078		8470	
Dotations aux amortissements	4973		9213	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		10	
Total des charges d’exploitation	108752		122834	
Résultat d’exploitation	20660		5910	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3200			
Charges financières	2240		2373	
Charges exceptionnelles	3154		305	
Impôts sur les bénéfices	2466		168	
Bénéfice ou perte	16000		3064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25702			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5858			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172075	
Total Immobilisations (Augmentations)			940	
Total Immobilisations (Diminutions)			3200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3033	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3033	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25702	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5858	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel