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BILAN LOUNA ROSE 2016 Siren 519610059				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86493		86493	86493
Immobilisations incorporelles – Autres	700	101	599	
Immobilisations corporelles	83742	55817	27925	23034
Immobilisations financières	1140		1140	1140
Total Actif Immobilisé	172075	55918	116157	110668
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1363		1363	1798
Stock marchandises	1344		1344	1269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6243		6243	3743
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3058		3058	2502
Caisse				
Charges constatées d’avance	1339		1339	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13347		13347	9312
Total général Actif	185422	1895		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18279	13796
Résultat de l’exercice			3064	4483
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22343	19279
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63350	53349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9261	7719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6837		
Autres dettes			34550	39632
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107161	100700
Total général Passif			129504	119979
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54423	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14702	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2654		1895	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125409		110329	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	647		2055	
Autres produits	35		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128744		114282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2006		2476	
Variation de stock (marchandises)	-75		-660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9527		7800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	435		-569	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37658		33704	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4233		3586	
Rémunérations du personnel 	51358		42163	
Charges sociales	8470		6222	
Dotations aux amortissements	9213		8590	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		8	
Total des charges d’exploitation	122834		103319	
Résultat d’exploitation	5910		10963	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2373		2128	
Charges exceptionnelles	305		3857	
Impôts sur les bénéfices	168		495	
Bénéfice ou perte	3064		4483	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25613			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5945			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			700	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3803	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			173005	
Total Immobilisations (Augmentations)			14703	
Total Immobilisations (Diminutions)			15633	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25613	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5945	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel