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BILAN LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS 2021 Siren 519686000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33863	33863		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12691	12691		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45821	20804	25017	6810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4828719	3498660	1330058	1351106
Autres immobilisations corporelles	1544934	882695	662239	681371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405		3405	245192
TOTAL (I)	6469432	4448712	2020720	2284478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81312		81312	21683
Clients et comptes rattachés	5059656		5059656	5477554
Autres créances	509746		509746	630903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	130180		130180	144078
TOTAL (II)	5780894		5780894	6274217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12250326	4448712	7801613	8558696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	998140		998140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99814		99814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685		3602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	803303		1025168	
Subventions d’investissement	8445			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1910387		2126724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15006			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15006			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374		3087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1519426		400941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1866645		3185614	
Dettes fiscales et sociales	2381775		2538122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108000		115779	
Produits constatés d’avance (2)			188430	
TOTAL (IV)	5876220		6431972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7801613		8558696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374		3087	
Dont emprunts participatifs	1519426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			27303722	27159595
Chiffres d’affaires nets			27303722	27159595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132985	67693
Autres produits			4747	912
Total des produits d’exploitation (I)			27452303	27228199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18306366	18380959
Impôts, taxes et versements assimilés			596204	730686
Salaires et traitements			5155744	4486684
Charges sociales			1495490	1318243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633122	563155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15006	
Autres charges			1564	384
Total des charges d’exploitation (II) 			26203496	25480111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1248807	1748088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5803	5801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5803	5801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5767	-5766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243040	1742322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21158			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182259		261418	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267757		455736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27473497		27228235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26670194		26203066	
BENEFICE OU PERTE	803303		1025168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87885		
Total Immobilisations corporelles		6132716		622030
Total Immobilisations financières		245192		36
Total Général		6465793		622066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41332	46554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335272	6419473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			241822	3405
Total Général			618426	6469432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87885		41332	46554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4093430	633122	324393	4402158
AMORTISSEMENTS Total Général	4181315	633122	365725	4448712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15006
Total Provisions pour risques et charges		15006		15006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15006		15006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15006		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405		3405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5059656	5059656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509746	509746		
Charges constatées d’avance	130180	130180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5702986	5699582	3405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1519426	1519426		
Fournisseurs et comptes rattachés	1866645	1866645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2381775	2381775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108000	108000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5876220	5876220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel