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BILAN LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS 2019 Siren 519686000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75195	74819	376	1513
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12691	11441	1249	2762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22121	13920	8201	1951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4420903	2696661	1724242	1526246
Autres immobilisations corporelles	985482	821319	164163	152784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239348		239348	343188
TOTAL (I)	5755741	3618160	2137581	2028445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4791666		4791666	4676228
Autres créances	829727		829727	903162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	229652		229652	239503
TOTAL (II)	5851045		5851045	5818893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11606786	3618160	7988626	7847338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	998140		998140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77861		77312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35743		274849	
Report à nouveau			-148041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1087765		159020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2199510		1361280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11404		29664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351614		1250400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2998842		3090780	
Dettes fiscales et sociales	2172201		1885780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79734		3164	
Produits constatés d’avance (2)	175321		186604	
TOTAL (IV)	5789116		6446391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7988626		7847338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5789116		6446391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29664	
Dont emprunts participatifs	351614			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24794317		24794317	21558982
Chiffres d’affaires nets	24794317		24794317	21558982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29831	21494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124402	78708
Autres produits			645	158
Total des produits d’exploitation (I)			24949195	21659342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16318568	15262288
Impôts, taxes et versements assimilés			700577	597917
Salaires et traitements			4643706	4087568
Charges sociales			1273100	1177566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481377	325951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39666
Autres charges			7101	2736
Total des charges d’exploitation (II) 			23424429	21493691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1524766	165651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21264	11422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21264	11422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21230	-11388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1503536	154263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46005		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45405		4757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132527			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24949830		21664376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23862065		21505356	
BENEFICE OU PERTE	1087765		159020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87885		
Total Immobilisations corporelles		4778026		695638
Total Immobilisations financières		343188		87684
Total Général		5209099		783322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45156	5428507
Prêts et immobilisations financières			191525	
Total Immobilisations financières			191525	239348
Total Général			236681	5755741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83610	2650		86260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3097045	478727	43871	3531900
AMORTISSEMENTS Total Général	3180654	481377	43871	3618160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39666		39666	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239348		239348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4791666	4791666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	829727	829727		
Charges constatées d’avance	229652	229652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6090393	5851045	239348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11404	11404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2998842	2998842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2172201	2172201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351614	351614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79734	79734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175321	175321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5789116	5789116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	178