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BILAN LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS 2018 Siren 519686000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75195	73681	1513	2651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12691	9928	2762	4275
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14201	12250	1951	814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3853269	2327023	1526246	695746
Autres immobilisations corporelles	910555	757771	152784	97817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				114540
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343188		343188	19006
TOTAL (I)	5209099	3180654	2028445	934849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4676228		4676228	3097427
Autres créances	903162		903162	659176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	239503		239503	152883
TOTAL (II)	5818893		5818893	3909485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11027992	3180654	7847338	4844334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	998140		998140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77312		77312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274849		274849	
Report à nouveau	-148041		-417606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159020		269565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361280		1202260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39666			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39666			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29664		22587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250400		899762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3090780		1324227	
Dettes fiscales et sociales	1885780		1368300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3164		9679	
Produits constatés d’avance (2)	186604		17520	
TOTAL (IV)	6446391		3642074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7847338		4844334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6446391		3642074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29664		22587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21558982	15463332
Chiffres d’affaires nets			21558982	15463332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21494	84699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78708	52870
Autres produits			158	571
Total des produits d’exploitation (I)			21659342	15601473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15262288	10121055
Impôts, taxes et versements assimilés			597917	448571
Salaires et traitements			4087568	3556969
Charges sociales			1177566	985633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325951	300910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39666	
Autres charges			2736	2286
Total des charges d’exploitation (II) 			21493691	15415425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165651	186048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11422	5545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11422	5545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11388	-5511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154263	180538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		38270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		95154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		6127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243		6127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4757		89027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21664376		15696661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21505356		15427096	
BENEFICE OU PERTE	159020		269565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87885		
Total Immobilisations corporelles		3709235		1209904
Total Immobilisations financières		19006		324183
Total Général		3816126		1534087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141113	4778026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				343188
Total Général			141113	5209099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80960	2650		83610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2800317	323301	26573	3097045
AMORTISSEMENTS Total Général	2881277	325951	26573	3180654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343188		343188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4676228	4676228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	903162	903162		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	239503	239503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6162081	5818893	343188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29664	29664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1250400	1250400		
Fournisseurs et comptes rattachés	3090780	3090780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885780	1885780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3164	3164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186604	186604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6446391	6446391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	159