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BILAN LOCAMA.TP 2018 Siren 519688568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79670	57102	22568	
Autres immobilisations corporelles	263225	102527	160699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4150		4150	
Autres immobilisations financières	6703		6703	
TOTAL (I)	353749	159629	194119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19524		19524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3153322	70281	3083041	
Autres créances	467799		467799	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39682		39682	
Charges constatées d’avance	50423		50423	
TOTAL (II)	3730750	70281	3660469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4084499	229910	3854589	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1302823			
Report à nouveau	2367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1532065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31662			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31662			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179175			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1339686			
Dettes fiscales et sociales	648264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3854589			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2290861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5316			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162604		162604	
Production vendue biens				
Production vendue services	6264053		6264053	
Chiffres d’affaires nets	6426657		6426657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145671	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			6572356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157683	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3430	
Autres achats et charges externes			4392073	
Impôts, taxes et versements assimilés			78717	
Salaires et traitements			1109421	
Charges sociales			652948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			6484311	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20563	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75121			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6647564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6530689			
BENEFICE OU PERTE	116875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	951440			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		336328		8562
Total Immobilisations financières		10866		5588
Total Général		347194		14149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1995	342895
Prêts et immobilisations financières			5600	
Total Immobilisations financières			5600	10853
Total Général			7595	353749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96370	63797	538	159629
AMORTISSEMENTS Total Général	96370	63797	538	159629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31662
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31662			31662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70281			70281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70281			70281
TOTAL GENERAL	101943			101943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4150		4150	
Autres immobilisations financières	6703		6703	
Clients douteux ou litigieux	93075	93075		
Autres créances clients	3060247	3060247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13145	13145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122855	122855		
T. V. A.	200829	200829		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2338	2338		
Divers				
Groupe et associés	57782	57782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70850	70850		
Charges constatées d’avance	50423	50423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3682397	3671544	10853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179175	179175		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1339686	1339686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105186	105186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532596	532596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10482	10482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123736	123736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2290861	2290861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2287751			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2055915			
Location, charges locatives et de copropriété	59454			
Personnel extérieur à l’entreprise	132036			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2113270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4392073			
Taxe professionnelle	27524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78717			
Montant de la TVA. collectée	489505			
Total TVA. déductible sur biens et services	189964			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35