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BILAN LOCAMA.TP 2016 Siren 519688568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93740	37337	56403	
Autres immobilisations corporelles	53388	32502	20886	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	
Autres immobilisations financières	6528		6528	
TOTAL (I)	156956	69838	87118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6482		6482	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60242		60242	
Clients et comptes rattachés	3826936	15239	3811697	
Autres créances	424459		424459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28667		28667	
Charges constatées d’avance	31585		31585	
TOTAL (II)	4378371	15239	4363132	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4535327	85077	4450250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662022			
Report à nouveau	2367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363818			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72490			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72490			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	576			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2082255			
Dettes fiscales et sociales	867018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246588			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4450250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3238977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434657		434657	
Production vendue biens				
Production vendue services	6741156		6741156	
Chiffres d’affaires nets	7175813		7175813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242658	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			7418554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294291	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169521	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2890	
Autres achats et charges externes			4874734	
Impôts, taxes et versements assimilés			54312	
Salaires et traitements			994263	
Charges sociales			542255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72490	
Autres charges			663	
Total des charges d’exploitation (II) 			7034718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7854	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7854	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7543639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7179821			
BENEFICE OU PERTE	363818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	926284			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128489		28580
Total Immobilisations financières		11793		7785
Total Général		140283		36365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9942	147128
Prêts et immobilisations financières			9750	
Total Immobilisations financières			9750	9828
Total Général			19692	156956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43079	30483	3724	69838
AMORTISSEMENTS Total Général	43079	30483	3724	69838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31662
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				40828
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180162	72490	180162	72490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10644	4595		15239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10644	4595		15239
TOTAL GENERAL	190805	77085	180162	87728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77085	180162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300			
Autres immobilisations financières	6528			
Clients douteux ou litigieux	22353			
Autres créances clients	3804583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	385157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39303			
Charges constatées d’avance	31585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4292808	4282980	9828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37084	37084		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2082255	2082255		
Personnel et comptes rattachés	983	983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89597	89597		
Impôts sur les bénéfices	3854	3854		
T.V.A.	746244	746244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26340	26340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6031	6031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246588	246588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3238977	3238977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2574642			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2566333			
Location, charges locatives et de copropriété	101287			
Personnel extérieur à l’entreprise	54609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40271			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2112233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4874734			
Taxe professionnelle	33324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54312			
Montant de la TVA. collectée	1431935			
Total TVA. déductible sur biens et services	955291			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32