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BILAN LE CARREFOUR FORMATION 2020 Siren 519670400				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43940	27922	16018	19729
Immobilisations financières	70		70	70
Total Actif Immobilisé	44010	27922	16088	19799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26230		26230	28309
Créances – Autres	396		396	3440
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	28083		28083	3846
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54739		54739	35625
Total général Actif	98749			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			14345	14345
Report à nouveau			-10824	-17797
Résultat de l’exercice			232	6973
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4853	4621
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	3859
Fournisseurs et comptes rattachés			2515	1067
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22665		
Autres dettes			42259	45877
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65974	50803
Total général Passif			70827	55424
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108183		145528	
Production stockée	5407		-1405	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11593			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125183		144123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56151		51084	
(dont taxe professionnelle)	656			
Impôts, taxes et versements assimilés	1532		1367	
Rémunérations du personnel 	43246		60955	
Charges sociales	16261		18726	
Dotations aux amortissements	7018		4353	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	124208		136485	
Résultat d’exploitation	975		7638	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	203		501	
Charges exceptionnelles	540		164	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	232		6973	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21637			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9781			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1165	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2142	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40703	
Total Immobilisations (Augmentations)			3307	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21637	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9781	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel