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BILAN LE CARREFOUR FORMATION 2017 Siren 519670400				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17754	14486	3268	4006
Immobilisations financières	70		70	70
Total Actif Immobilisé	17824	14486	3338	4076
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26304		26304	19388
Créances – Autres	2713		2713	5944
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1763		1763	1101
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30810		30810	26463
Total général Actif	48634			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			6214	6214
Report à nouveau			-20130	-8074
Résultat de l’exercice			2334	-12058
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10482	-12818
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			612	910
Fournisseurs et comptes rattachés			1116	1746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14590		
Autres dettes			42902	39828
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44630	43357
Total général Passif			34148	30539
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83912		114197	
Production stockée	298		-3817	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7335		8557	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91545		118937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13333			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42517		61576	
(dont taxe professionnelle)	847			
Impôts, taxes et versements assimilés	2053		846	
Rémunérations du personnel 	33739		50179	
Charges sociales	12146		16321	
Dotations aux amortissements	1313		1391	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	91768		130313	
Résultat d’exploitation	-223		-11376	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8250			
Charges financières	663		254	
Charges exceptionnelles	5030		428	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2334		-12058	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16782			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6340			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			575	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17249	
Total Immobilisations (Augmentations)			5283	
Total Immobilisations (Diminutions)			4708	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4709	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3541	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16782	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6340	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel