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BILAN LE CARREFOUR FORMATION 2016 Siren 519670400				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17179	13173	4006	5397
Immobilisations financières	70		70	70
Total Actif Immobilisé	17249	13173	4076	5467
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19388		19388	22078
Créances – Autres	5944		5944	2944
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	1101		1101	3413
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26463		26463	28435
Total général Actif	43712			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			6214	6214
Report à nouveau			-8074	
Résultat de l’exercice			-12058	-8074
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12818	-760
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			873	1476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			910	602
Fournisseurs et comptes rattachés			1746	3283
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5977		
Autres dettes			39828	29301
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43357	34662
Total général Passif			30539	33902
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			376	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114197		127257	
Production stockée	-3817		-1846	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8557		1159	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118937		126570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17322			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61576		60258	
(dont taxe professionnelle)	846			
Impôts, taxes et versements assimilés	846		830	
Rémunérations du personnel 	50179		54929	
Charges sociales	16321		16080	
Dotations aux amortissements	1391		1294	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	130313		133391	
Résultat d’exploitation	-11376		-6821	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	254		810	
Charges exceptionnelles	428		443	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12058		-8074	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22839			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8253			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17249	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22839	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8253	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel