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BILAN H2H 2021 Siren 519666903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1252	1252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	732	732		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21984	1984	20000	20000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392102		392102	419388
Autres créances	460		460	149987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4471870	746609	3725261	4664138
Disponibilités	2245246		2245246	1528414
Charges constatées d’avance	733		733	919
TOTAL (II)	7110411	746609	6363802	6762846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7132396	748593	6383802	6782846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	580000		580000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000		58000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1947834		1926874	
Report à nouveau	2569749		2569749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173206		194960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5328790		5329583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	893000		1279900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8289		4129	
Dettes fiscales et sociales	153724		138703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1055013		1453262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6383802		6782846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055013		1453262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	887752		887752	910490
Chiffres d’affaires nets	887752		887752	910490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11088	11088
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			898848	921589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61220	59155
Impôts, taxes et versements assimilés			5131	5739
Salaires et traitements			250288	250288
Charges sociales			117674	139846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			434319	455166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464529	466423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70260	45500
Reprises sur provisions et transferts de charges			119888	35013
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			137125	45222
Total des produits financiers (V)			327273	125735
Dotations financières sur amortissements et provisions			525758	300949
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1345	28384
Total des charges financières (VI)			527103	329332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199830	-203597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264699	262826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160		4794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160		4794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160		4794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91653		72660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226281		1052119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053075		857159	
BENEFICE OU PERTE	173206		194960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11088		11088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1252		
Total Immobilisations corporelles		732		
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		21984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				21984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1252			1252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732			732
AMORTISSEMENTS Total Général	1984			1984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	340739	525758	119888	746609
Total Provisions pour dépréciation	340739	525758	119888	746609
TOTAL GENERAL	340739	525758	119888	746609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		525758	119888	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392102	392102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	460	460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	733	733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393296	393296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8289	8289		
Personnel et comptes rattachés	16613	16613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31003	31003		
Impôts sur les bénéfices	22566	22566		
T.V.A.	76636	76636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6906	6906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	893000	893000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055013	1055013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	174000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30758		30518	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12640		12287	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17823		16350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61220		59155	
Taxe professionnelle	1627		1774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3504		3965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5131		5739	
Montant de la TVA. collectée	182098		169058	
Total TVA. déductible sur biens et services	1792		2408	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2