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BILAN ESSENTIEL SERVICES A LA PERSONNE 2016 Siren 519600373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	676	676		
Immobilisations corporelles	21048	17065	3984	3493
Immobilisations financières	1736		1736	1202
Total Actif Immobilisé	23460	17741	5720	4695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	98286		98286	69974
Créances – Autres	40514		40514	40794
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133504		133504	114955
Caisse				
Charges constatées d’avance	1729		1729	1703
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	274032		274032	227426
Total général Actif	297492			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			99807	65266
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15614	34540
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131920	116307
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7977	4662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2548	1906
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		296		
Autres dettes			137306	109245
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147831	115814
Total général Passif			279752	232120
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	783889		644407	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30988		20027	
Autres produits	2127		202	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	817004		664637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131		89	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			13	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	5			
Autres charges externes*	83006		64084	
(dont taxe professionnelle)	2869			
Impôts, taxes et versements assimilés	16554		12359	
Rémunérations du personnel 	606287		484042	
Charges sociales	95236		65889	
Dotations aux amortissements	3342		5181	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	791		1087	
Total des charges d’exploitation	805347		632743	
Résultat d’exploitation	11656		31894	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6980		12428	
Charges financières	137		113	
Charges exceptionnelles	2886		9668	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15614		34540	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51034			
Effectif moyen du personnel	35			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7808			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			934	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			19093	
Total Immobilisations (Augmentations)			4767	
Total Immobilisations (Diminutions)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51034	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7808	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel