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BILAN ESSENTIEL SERVICES A LA PERSONNE 2015 Siren 519600373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	676	676		20
Immobilisations corporelles	17215	13722	3493	6300
Immobilisations financières	1202		1202	1152
Total Actif Immobilisé	19093	14399	4695	7472
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				13
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69974		69974	81288
Créances – Autres	40794		40794	27350
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114955		114955	64027
Caisse				
Charges constatées d’avance	1703		1703	4484
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	227426		227426	177161
Total général Actif	246519			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			65266	60196
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34540	5070
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116307	81766
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4662	1263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1906	4570
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		336		
Autres dettes			109245	97035
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115814	102867
Total général Passif			232120	184633
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1202	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7404	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	644407		590727	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20027			
Autres produits	202		16536	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	664637		607263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89		32	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	13			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	360			
Autres charges externes*	64084		72435	
(dont taxe professionnelle)	2842			
Impôts, taxes et versements assimilés	12359		11126	
Rémunérations du personnel 	484042		452195	
Charges sociales	65889		61876	
Dotations aux amortissements	5181		3910	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1087		665	
Total des charges d’exploitation	632743		602233	
Résultat d’exploitation	31894		5030	
Produits financiers			135	
Produits exceptionnels	12428			
Charges financières	113		78	
Charges exceptionnelles	9668		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	34540		5070	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			954	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18090	
Total Immobilisations (Augmentations)			7404	
Total Immobilisations (Diminutions)			6400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel