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BILAN DEPANNAGE ASSISTANCE DE L'HOSPITALET 2017 Siren 519666689				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113000		113000	113000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87944	87610	334	2340
Immobilisations financières	2526		2526	2525
Total Actif Immobilisé	203470	87610	115860	117865
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3199		3199	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16064		16064	15879
Créances – Autres	6956		6956	7288
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5272		5272	300
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31491		31491	23467
Total général Actif	234961	861		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			21903	21903
Report à nouveau			229	-15302
Résultat de l’exercice			25514	15532
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48646	23132
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5274	17118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47401	41731
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31633		
Autres dettes			46029	59350
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98705	118199
Total général Passif			147351	141331
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27912		861	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110490		130097	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138407		130961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11682			
Variation de stock (marchandises)	-3198		2787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1795		12996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4951			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81752		76048	
(dont taxe professionnelle)	1318			
Impôts, taxes et versements assimilés	1535		2744	
Rémunérations du personnel 	10000		6000	
Charges sociales	3962		6853	
Dotations aux amortissements	2006		874	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	162		60	
Total des charges d’exploitation	109696		108363	
Résultat d’exploitation	28710		22598	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1766		924	
Charges exceptionnelles	1433		6097	
Impôts sur les bénéfices			48	
Bénéfice ou perte	25514		15532	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel