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BILAN CDVI 2018 Siren 519602684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70433	49363	21070	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354390	310085	44305	
Autres immobilisations corporelles	361395	177706	183689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000	250000		
Créances rattachées à des participations	192477		192477	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56101		56101	
TOTAL (I)	1284796	787154	497642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4314097		4314097	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3889207		3889207	
Autres créances	1072275		1072275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483706		483706	
Charges constatées d’avance	25686		25686	
TOTAL (II)	9784971		9784971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11069767	787154	10282613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1155209			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4028535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4733982			
Dettes fiscales et sociales	273051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6254078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10282613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6251679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28868			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9754449	6649247	16403696	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9754449	6649247	16403696	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107949	
Autres produits			3124	
Total des produits d’exploitation (I)			16514769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8111537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1035974	
Autres achats et charges externes			6062432	
Impôts, taxes et versements assimilés			145549	
Salaires et traitements			1659436	
Charges sociales			746644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290405	
Total des charges d’exploitation (II) 			16092578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52098	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58977	
Dotations financières sur amortissements et provisions			125000	
Intérêts et charges assimilées			65011	
Différences négatives de change			120934	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16573746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16365260			
BENEFICE OU PERTE	208486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	276000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70433		
Total Immobilisations corporelles		687661		28124
Total Immobilisations financières		654626		
Total Général		1412720		28124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				715785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156048	498578
Total Général			156048	1284796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34364	15000		49364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390241	97549		487790
AMORTISSEMENTS Total Général	424605	112549		537154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125000	125000		250000
TOTAL GENERAL	125000	125000		250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	192477		192477	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56101		56101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3889207	3889207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5350	5350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210828	210828		
T. V. A.	844639	844639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11458	11458		
Charges constatées d’avance	25686	25686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5235746	4987168	248578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30348	30348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31297	28898	2399	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	4733982	4733982		
Personnel et comptes rattachés	83869	83869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135813	135813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53369	53369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000539	1000539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184846	184846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6254078	6251679	2399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2800780			
Location, charges locatives et de copropriété	542025			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	586395			
Autres comptes	2063836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6062432			
Taxe professionnelle	83554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145549			
Montant de la TVA. collectée	1989418			
Total TVA. déductible sur biens et services	2440521			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38