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BILAN CDVI 2017 Siren 519602684
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70433 34364 36069
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 334685 261435 73250
Autres immobilisations corporelles 352977 128806 224171
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 250000 125000 125000
Créances rattachées à des participations 348525 348525
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 56101 56101
TOTAL (I) 1412721 549605 863116
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3278123 3278123
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3827117 3827117
Autres créances 557624 557624
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 318418 318418
Charges constatées d’avance 24615 24615
TOTAL (II) 8005897 8005897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9418618 549605 8869013
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 34522
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 579159
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 606368
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3820049
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 215451
Emprunts et dettes financières divers (4) 75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4321057
Dettes fiscales et sociales 296912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 215469
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5048964
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8869013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5018318
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 107732
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 9981662 6451550 16433212
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 9981662 6451550 16433212
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 106926
Autres produits 2305
Total des produits d’exploitation (I) 16542443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6780387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 295650
Autres achats et charges externes 5371214
Impôts, taxes et versements assimilés 172152
Salaires et traitements 1911727
Charges sociales 804649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 88904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 271732
Total des charges d’exploitation (II) 15696415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 846028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7744
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 113774
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 121518
Dotations financières sur amortissements et provisions 125000
Intérêts et charges assimilées 60498
Différences négatives de change 40989
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 226487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -104969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 741059
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9077
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22366
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 31443
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2561
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 507
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3308
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 162826
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16695404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16089036
BENEFICE OU PERTE 606368
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 106926
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 270000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25433 8931 34364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 310737 79973 469 390241
AMORTISSEMENTS Total Général 336170 88904 469 424605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 125000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 125000 125000
TOTAL GENERAL 125000 125000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 348525
Prêts
Autres immobilisations financières 56101
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3827117
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 63321
T. V. A. 482712
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4391
Charges constatées d’avance 24615
TOTAL ETAT DES CREANCES 4813982 4409356 404626
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 108999 108999
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 106452 75155 31297
Emprunts et dettes financières divers 75 75
Fournisseurs et comptes rattachés 4321057 4321057
Personnel et comptes rattachés 92777 92777
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 146447 146447
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 57688 57688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 215469 215469
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5048964 5017667 31297
Emprunts souscrits en cours d’exercice 29383
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49373
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3061972
Location, charges locatives et de copropriété 512549
Personnel extérieur à l’entreprise 447
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 93865
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 41882
Autres comptes 1660499
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5371214
Taxe professionnelle 96486
Autres impôts, taxes et versements assimilés 75666
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 172152
Montant de la TVA. collectée 2055214
Total TVA. déductible sur biens et services 2145155
Effectif moyen du personnel 40
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 40