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BILAN ACIP 2018 Siren 519698245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	1320		
Fonds commercial	168000		168000	168000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7590	2681	4909	5668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24101	21714	2387	5128
Autres immobilisations corporelles	146663	103507	43156	57821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	350674	129222	221452	239617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9750		9750	3150
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22250		22250	20400
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3230		3230	313
Clients et comptes rattachés	406250	33761	372489	508057
Autres créances	63409		63409	18117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10400		10400	10400
Disponibilités	50559		50559	216686
Charges constatées d’avance	8061		8061	105
TOTAL (II)	573908	33761	540148	777227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924582	162982	761600	1016844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	184000		184000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292907		236269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76083		116638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419225		555307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59780		33481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54635		26057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7576		16375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113415		127656	
Dettes fiscales et sociales	94327		235924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4642		14044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334375		453537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761600		1016844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326148		432613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1329001		1329001	1748081
Chiffres d’affaires nets	1329001		1329001	1748081
				
Production stockée			1850	-47100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2469	15532
Autres produits			751	462
Total des produits d’exploitation (I)			1336071	1716975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549385	664343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6600	4350
Autres achats et charges externes			235196	246020
Impôts, taxes et versements assimilés			10070	11589
Salaires et traitements			398539	433563
Charges sociales			176605	170973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20620	22200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			260	777
Total des charges d’exploitation (II) 			1417836	1561815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81766	155160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81838	155436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10026		2172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10026		2972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10945		5025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350		3287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11295		8311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1269		-5339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7025		33458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346478		1720371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422560		1603733	
BENEFICE OU PERTE	-76083		116638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2469		15532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150		750	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169320		
Total Immobilisations corporelles		179040		2806
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		351360		2806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3492	178354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			3492	350674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1320			1320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110423	20620	3142	127902
AMORTISSEMENTS Total Général	111743	20620	3142	129222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33761		33761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33761		33761
TOTAL GENERAL	8000	33761		41761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33761		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	81015	81015		
Autres créances clients	325235	325235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39078	39078		
T. V. A.	5071	5071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19260	19260		
Charges constatées d’avance	8061	8061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480719	477719	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38856	38856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20924	12697	8227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113415	113415		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39126	39126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49102	49102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3098	3098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54635	54635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4642	4642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326799	318572	8227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86275		88066	
Location, charges locatives et de copropriété	14586		10283	
Personnel extérieur à l’entreprise			4000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7223		10859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2510		9149	
Autres comptes	124603		123663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235196		246020	
Taxe professionnelle	2347		3094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7723		8495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10070		11589	
Montant de la TVA. collectée	158685		271145	
Total TVA. déductible sur biens et services	151778		169591	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel