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BILAN 40 LOISIRS 2020 Siren 519646442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2281	2281		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1208	425	784	1026
Autres immobilisations corporelles	72678	36873	35805	43040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	79668	39579	40089	47566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8000		8000	6000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279330		279330	706572
Avances et acomptes versés sur commandes	5373		5373	5373
Clients et comptes rattachés	195190		195190	208612
Autres créances	274223		274223	81539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60178		60178	64199
Charges constatées d’avance	5213		5213	4334
TOTAL (II)	827507		827507	1076629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907175	39579	867596	1124195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219		219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-285917		-229229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140291		-56688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-422989		-282698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17548		1391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220913		257690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630418		693850	
Dettes fiscales et sociales	352725		242272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68980		61742	
Produits constatés d’avance (2)			149948	
TOTAL (IV)	1290585		1406893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867596		1124195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1290585		1149203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1938139		1938139	2334745
Production vendue biens				
Production vendue services	74886		74886	65018
Chiffres d’affaires nets	2013026		2013026	2399763
				
Production stockée				
Production immobilisée				23719
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9908	561
Autres produits			67	14
Total des produits d’exploitation (I)			2023001	2424057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1393703	2544800
Variation de stock (marchandises)			427243	-422797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46923	44387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2000	-1000
Autres achats et charges externes			154934	154854
Impôts, taxes et versements assimilés			6138	4337
Salaires et traitements			71005	98679
Charges sociales			22924	24127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7477	5506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7084	7698
Total des charges d’exploitation (II) 			2135430	2460592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112429	-36535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17331	5336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17331	5336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17331	-5336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129760	-41871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7451		1257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7451		1257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17982		16075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17982		16075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10531		-14817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2030452		2425314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170743		2482003	
BENEFICE OU PERTE	-140291		-56688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9908		561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15407		10080	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7032		7671	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2281		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73887		
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		79668		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2281
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				79668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2281			2281
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29821	7477		37298
AMORTISSEMENTS Total Général	32102	7477		39579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195190	195190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3182	3182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2342	2342		
T. V. A.	128244	128244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140455	140455		
Charges constatées d’avance	5213	5213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478126	478126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630418	630418		
Personnel et comptes rattachés	12340	12340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3312	3312		
Impôts sur les bénéfices	139142	139142		
T.V.A.	193248	193248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4683	4683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17548	17548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68980	68980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069672	1069672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27994		35566	
Location, charges locatives et de copropriété	38593		31660	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13132		7233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75215		80395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154934		154854	
Taxe professionnelle	4911		1990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1227		2347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6138		4337	
Montant de la TVA. collectée	174641		270953	
Total TVA. déductible sur biens et services	60826		243961	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3