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BILAN SOCIETE DU VILLARET 2020 Siren 519596944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	4232	1268	3101
Fonds commercial	12000		12000	12000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145390	110666	34724	41893
Autres immobilisations corporelles	69709	58245	11464	20453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	191
Prêts				1
Autres immobilisations financières	1208		1208	1208
TOTAL (I)	233997	173143	60855	78846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19358		19358	21708
En cours de production de biens	2250		2250	13266
En cours de production de services				1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	635		635	4
Clients et comptes rattachés	180430		180430	122854
Autres créances	14644		14644	17509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42594		42594	15119
Charges constatées d’avance	2960		2960	2897
TOTAL (II)	262872		262872	193353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496869	173143	323727	272199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46749		18630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20809		28119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34740		55549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100927		64532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13737		7137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112987		94745	
Dettes fiscales et sociales	61235		47087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100		617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288987		216650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323727		272199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251833		163398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629112		629112	686647
Chiffres d’affaires nets	629112		629112	686647
				
Production stockée			-11016	13266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	3567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17255	5856
Autres produits			5	546
Total des produits d’exploitation (I)			636607	709882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162776	137913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2350	-1548
Autres achats et charges externes			247306	323067
Impôts, taxes et versements assimilés			4074	4216
Salaires et traitements			190584	163055
Charges sociales			30780	28302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18539	24030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539	955
Total des charges d’exploitation (II) 			656947	679988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20341	29894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2438	2644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2438	2644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2436	-2642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22777	27252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2052		1212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2052		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1968		867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638661		711096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659470		682977	
BENEFICE OU PERTE	-20809		28119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3118	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17255		5809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		215028		548
Total Immobilisations financières		1399		
Total Général		233927		548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			477	215099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1399
Total Général			477	233997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2399	1833		4232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152682	16706	477	168911
AMORTISSEMENTS Total Général	155081	18539	477	173143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1208		1208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180430	180430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10799	10799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179	1179		
Charges constatées d’avance	2960	2960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199243	198034	1208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100802	63648	37154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112987	112987		
Personnel et comptes rattachés	8519	8519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17887	17887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34512	34512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317	317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13737	13737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288987	251833	37154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel