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BILAN SOCIETE DU VILLARET 2019 Siren 519596944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	2399	3101	4935
Fonds commercial	12000		12000	12000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144842	102949	41893	55305
Autres immobilisations corporelles	70186	49733	20453	24873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	191
Prêts				
Autres immobilisations financières	1208		1208	1208
TOTAL (I)	233927	155081	78846	98512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21708		21708	20160
En cours de production de biens	13266		13266	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122854		122854	79238
Autres créances	17509		17509	19049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15119		15119	890
Charges constatées d’avance	2897		2897	4581
TOTAL (II)	193353		193353	123918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427280	155081	272199	222430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18630		131113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28119		-112484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55549		27430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64532		78228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7137		5639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2532		8105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94745		73267	
Dettes fiscales et sociales	47087		28816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	617		946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216650		195001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272199		222430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163398		122810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350		884	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				986
Production vendue biens				
Production vendue services	686647		686647	455028
Chiffres d’affaires nets	686647		686647	456015
				
Production stockée			13266	-6840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3567	3722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5856	8030
Autres produits			546	409
Total des produits d’exploitation (I)			709882	461336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				927
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137913	93597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1548	1525
Autres achats et charges externes			323067	220494
Impôts, taxes et versements assimilés			4216	4631
Salaires et traitements			163055	189221
Charges sociales			28302	35775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24030	25356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			955	121
Total des charges d’exploitation (II) 			679988	571648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29894	-110312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2644	3976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2644	3976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2642	-3751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27252	-114063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1212		670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1212		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	867		670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711096		462231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682977		574715	
BENEFICE OU PERTE	28119		-112484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3118		3741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5809		8030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		211964		6983
Total Immobilisations financières		1399		
Total Général		230863		6983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3920	215028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1399
Total Général			3920	233927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565	1833		2399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131786	22196	1300	152682
AMORTISSEMENTS Total Général	132351	24030	1300	155081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1208		1208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122854	122854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118	118		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11348	11348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750	750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5293	5293		
Charges constatées d’avance	2897	2897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144468	143259	1208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64182	13463	49241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94745	94745		
Personnel et comptes rattachés	7764	7764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8102	8102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30883	30883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7137	7137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617	617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214118	163398	49241	1478
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel