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BILAN SELAS PHARMACIE ROCHE 2016 Siren 519529697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4620000		4620000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	258329	145394	112935	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4054	2253	1801	
Autres immobilisations corporelles	168501	134906	33595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5050884	282553	4768331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	675419		675419	
Avances et acomptes versés sur commandes	8869		8869	
Clients et comptes rattachés	227640		227640	
Autres créances	47798		47798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5190		5190	
Charges constatées d’avance	17245		17245	
TOTAL (II)	982161		982161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6033045	282553	5750492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6667			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1009671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38696			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38696			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3305954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582444			
Dettes fiscales et sociales	146427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1964			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4116789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5750492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221538			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4962125		4962125	
Production vendue biens				
Production vendue services	127395		127395	
Chiffres d’affaires nets	5089520		5089520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11169	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			5137098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3550641	
Variation de stock (marchandises)			-58696	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432309	
Impôts, taxes et versements assimilés			29715	
Salaires et traitements			640300	
Charges sociales			181390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	
Total des charges d’exploitation (II) 			4837338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114972	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5470			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5143341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5014672			
BENEFICE OU PERTE	128669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4542			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4620000		
Total Immobilisations corporelles		407099		23783
Total Immobilisations financières				
Total Général		5027099		23783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5050883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234985	47566		282552
AMORTISSEMENTS Total Général	234985	47566		282552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38695			38695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38695			38695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	217			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38152			
Charges constatées d’avance	17245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292682	292682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223057	223057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3082897	212122	874851	
Emprunts et dettes financières divers	80000		80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	582443	582443		
Personnel et comptes rattachés	43245	43245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47379	47379		
Impôts sur les bénéfices	29302	29302		
T.V.A.	12605	12605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13894	13894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1964	1964		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4116789	1166014	954851	1995923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel