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BILAN PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES 2021 Siren 519512495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25497841	25081703	416139	5926447
Concessions, brevets et droits similaires	7649779	6356750	1293029	1659827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3146874	272321	2874553	2876606
Constructions	52196360	16777947	35418413	37749096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19113910	16586144	2527767	3551640
Autres immobilisations corporelles	8135796	7302969	832826	1270537
Immobilisations en cours	887107		887107	485403
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	271810		271810	271810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36519		36519	36562
TOTAL (I)	116935998	72377834	44558164	53827929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55719		55719	115464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	12000
Clients et comptes rattachés	45092901		45092901	41072021
Autres créances	25101657		25101657	28474663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2048		2048	2048
Charges constatées d’avance	471739		471739	461703
TOTAL (II)	70736064		70736064	70137899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187672062	72377834	115294228	123965827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13238895		13238895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1281193		900053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6957300		17100995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-717463		-4939402	
Subventions d’investissement	109984		125984	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20869912		26426529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1061592		1728498	
Provisions pour charges	332997		368518	
TOTAL (III)	1394589		2097016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50026350		50000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25000		25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11060100		12138614	
Dettes fiscales et sociales	11504126		12987250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19710812		18006753	
Produits constatés d’avance (2)	703340		2280000	
TOTAL (IV)	93029728		95442283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115294228		123965827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11702		11702	27178
Production vendue services	25400461	48261413	73661873	88018005
Chiffres d’affaires nets	25412163	48261413	73673576	88045183
				
Production stockée			-215830	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			116583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419234	168179
Autres produits			23009996	27284
Total des produits d’exploitation (I)			97003559	88240646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			855523	1269717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59541	-130257
Autres achats et charges externes			30585341	38380023
Impôts, taxes et versements assimilés			2170619	2178554
Salaires et traitements			33038065	29695057
Charges sociales			13618669	11572562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10040253	10319199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-391428	217852
Autres charges			8627835	16152
Total des charges d’exploitation (II) 			98604417	93518860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1600858	-5278214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46733	27630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				187750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6160	7250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52893	222630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1633187	1618980
Différences négatives de change			8204	18516
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1641391	1637496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1588498	-1414866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3189356	-6693080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18001		16002	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6098			
Total des produits exceptionnels (VII)	24099		16002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6098			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6098		30922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18001		-14920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2453892		-1768599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97080551		88479277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97798014		93418679	
BENEFICE OU PERTE	-717463		-4939402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25497841		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500576		149203
Total Immobilisations corporelles		82870094		878021
Total Immobilisations financières		308372		
Total Général		116176883		1027225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25497841
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7649779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		256693	11374	83480048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43	308330
Total Général		256693	11416	116935998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19571394	5510308		25081703
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5840749	516001		6356750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36936811	4013944	11374	40939382
AMORTISSEMENTS Total Général	62348954	10040253	11374	72377834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1000000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				332997
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61592
Total Provisions pour risques et charges	2097016	26071	728498	1394589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2097016	26071	728498	1394589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26071	728498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6098	6098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36519		36519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45092901	45092901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47926	47926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1601517	1601517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88791	88791		
Groupe et associés	22845942	22845942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517481	517481		
Charges constatées d’avance	471739	471739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70702816	70666296	36519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50026350		50000000	26350
Fournisseurs et comptes rattachés	11060100	11060100		
Personnel et comptes rattachés	6606034	6606034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3776293	3776293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446001	446001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	675797	675797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19735812	19735812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	703340	703340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93029728	43003378	50000000	26350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	515		508	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	515		508