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BILAN PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES 2017 Siren 519512495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21044100	4208820	16835280	
Concessions, brevets et droits similaires	5176758	4223712	953046	1203543
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3267158		3267158	21177888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3146874	169963	2976911	3030483
Constructions	51815842	7240472	44575370	46110125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20262289	14946007	5316282	5949629
Autres immobilisations corporelles	7505807	4448480	3057327	3738071
Immobilisations en cours	1096572		1096572	1214763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	271810		271810	271810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34720		34720	34553
TOTAL (I)	113621930	35237454	78384477	82730865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12307		12307	14743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29161247	379197	28782050	24532712
Autres créances	36855326		36855326	37390426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2172		2172	2036
Charges constatées d’avance	586376		586376	617522
TOTAL (II)	66617427	379197	66238231	62557439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180239358	35616651	144622707	145288304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13238895		13238895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	277085		94347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5264601		1792585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2972267		3654754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21752851		18780584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475000		475000	
Provisions pour charges	325927		340162	
TOTAL (III)	800927		815162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960		130230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62885750		62955593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14280			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23022110		21835576	
Dettes fiscales et sociales	19412805		22429359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7190699		6651846	
Produits constatés d’avance (2)	9542325		11689954	
TOTAL (IV)	122068928		125692557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144622707		145288304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		29914	29914	27060
Production vendue services	29312851	103927328	133240179	100857203
Chiffres d’affaires nets	29312851	103957242	133270093	100884263
				
Production stockée			-256670	
Production immobilisée			3121775	21044100
Subventions d’exploitation				246197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191268	546020
Autres produits			2753	131093
Total des produits d’exploitation (I)			136329219	122851674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6008649	3785600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2437	-14743
Autres achats et charges externes			62207491	57275814
Impôts, taxes et versements assimilés			3740911	2826595
Salaires et traitements			34300847	31963327
Charges sociales			17102261	16973025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9807151	5237843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				534210
Autres charges			4241	266183
Total des charges d’exploitation (II) 			133553185	118847852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2776034	4003821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49085	30285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			85973	331067
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135058	361352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2966038	3010863
Différences négatives de change			37644	165376
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3003682	3176239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2868624	-2814887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92590	1188934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106260			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		320141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103368		320141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	791417		-320141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2273441		-2785961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137359061		123213026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134386794		119558272	
BENEFICE OU PERTE	2972267		3654754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21044100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26340891		3671427
Total Immobilisations corporelles		83039338		3188079
Total Immobilisations financières		306363		167
Total Général		109686592		27903774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21044100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21568403	8443915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400032	83827385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				306530
Total Général			23968435	113621930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4208820		4208820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3959461	700546	436295	4223712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22996267	4897785	1089129	26804922
AMORTISSEMENTS Total Général	26955727	9807151	1525425	35237454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				325927
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				475000
Total Provisions pour risques et charges	815162		14235	800927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		379197		379197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		379197		379197
TOTAL GENERAL	815162	379197	14235	1180124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379197	14235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34720	34720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29161247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7709843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27880768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1235863			
Charges constatées d’avance	586376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66637669	55900425	10737244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62885750	2885750	60000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	23022110	23022110		
Personnel et comptes rattachés	7302978	7302978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5677268	5677268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6160076	6160076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272482	272482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7204979	7204979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9542325		9542325	
TOTAL – ETAT DES DETTES	122068928	52526604	69542325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	585			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	585