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BILAN PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES 2016 Siren 519512495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5163003	3959461	1203543	1164545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21177888		21177888	66019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3146874	116391	3030483	3084055
Constructions	50995995	4885870	46110125	48085297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19553599	13603971	5949629	5735040
Autres immobilisations corporelles	8128106	4390035	3738071	4356231
Immobilisations en cours	1214763		1214763	653438
Avances et acomptes				12084
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	271810		271810	271810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34553		34553	
TOTAL (I)	109686592	26955727	82730865	63428520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14743		14743	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5225
Clients et comptes rattachés	24532712		24532712	25854191
Autres créances	37390426		37390426	29773835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2036		2036	9115
Charges constatées d’avance	617522		617522	540057
TOTAL (II)	62557439		62557439	56182423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172244031	26955727	145288304	119610943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13238895		13238895	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94347			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1792585		-18680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3654754		1905612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18780584		15125830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			246197	
TOTAL (II)			246197	
Provisions pour risques	475000		245970	
Provisions pour charges	340162		280952	
TOTAL (III)	815162		526921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130230		377412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62955593		62939426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21835576		26871985	
Dettes fiscales et sociales	22429359		13476628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6651846		46545	
Produits constatés d’avance (2)	11689954			
TOTAL (IV)	125692557		103711995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145288304		119610943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		27060	27060	32356
Production vendue services	26392183	74465021	100857203	107780211
Chiffres d’affaires nets	26392183	74492080	100884263	107812567
				
Production stockée				
Production immobilisée			21044100	
Subventions d’exploitation			246197	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546020	8372218
Autres produits			131093	72737
Total des produits d’exploitation (I)			122851674	116257522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3785600	1831287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14743	32356
Autres achats et charges externes			57275814	52080814
Impôts, taxes et versements assimilés			2826595	4111147
Salaires et traitements			31963327	36043967
Charges sociales			16973025	15226332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5237843	4975347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			534210	316854
Autres charges			266183	-8331
Total des charges d’exploitation (II) 			118847852	114609773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4003821	1647749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30285	25715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			331067	17656
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361352	43384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3010863	3140796
Différences négatives de change			165376	17092
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3176239	3157888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2814887	-3114504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1188934	-1466755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4740591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4740591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4740591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320141		4740591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2785961		-3372367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123213026		121041497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119558272		119135886	
BENEFICE OU PERTE	3654754		1905612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4643728		21697163
Total Immobilisations corporelles		80230867		2808471
Total Immobilisations financières		271810		34553
Total Général		85146405		24540186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26340891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83039338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				306363
Total Général				109686592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3413164	546297		3959461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18304721	4691545		22996267
AMORTISSEMENTS Total Général	21717886	5237842		26955727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				340162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				475000
Total Provisions pour risques et charges	526921	534210	245970	815162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	526921	534210	245970	815162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		534210	245970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34553	34553		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24532712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11662252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25667247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23523			
Charges constatées d’avance	617522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62575212	53972302	8602910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130230	130230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62955593	2901917	60053676	
Fournisseurs et comptes rattachés	21835576	21835576		
Personnel et comptes rattachés	6771875	6771875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5278142	5278142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9917591	9917591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	461751	461751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6651846	6651846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11689954		11689954	
TOTAL – ETAT DES DETTES	125692557	53948928	71743630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel