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BILAN PARCS & JARDINS MEDITERRANEENS 2017 Siren 519514533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10207	10207		
Immobilisations corporelles	62935	37169	25766	1802
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	73142	47377	25766	1802
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	120292	15341	104951	93232
Créances – Autres	54202		54202	60739
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52947		52947	12115
Caisse				
Charges constatées d’avance	2014		2014	815
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	229455	15341	214114	166900
Total général Actif	302598			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20479	21987
Résultat de l’exercice			37875	-1508
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60355	22479
Provisions pour risques et charges - Total II			11763	9000
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61913	31751
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19098		
Autres dettes			105849	98272
Produits constatés d’avance				7200
Total des dettes			167762	137223
Total général Passif			239880	168702
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	400904		310032	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	844			
Autres produits	23496		43940	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	425244		353972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4509		10288	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7		90	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171874		199955	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5408		5648	
Rémunérations du personnel 	135561		113661	
Charges sociales	50393		34630	
Dotations aux amortissements	1127		4741	
Dotations aux provisions	3497		6894	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7462		4	
Total des charges d’exploitation	379838		375910	
Résultat d’exploitation	45407		-21938	
Produits financiers			4	
Produits exceptionnels			24475	
Charges financières			71	
Charges exceptionnelles	4008		3978	
Impôts sur les bénéfices	3523			
Bénéfice ou perte	37875		-1508	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	106973			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18940			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49883	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			11763	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15341	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			27104	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			9000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			34839	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			43839	
DIVERS Montant de la TVA collectée			106973	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18940	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel