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BILAN OIKO GESTION 2021 Siren 519555973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274181	237401	36779	69174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353065	116675	236390	292711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	11143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31637		31637	25601
TOTAL (I)	660027	354077	305950	398629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3750
Clients et comptes rattachés	1102263		1102263	776244
Autres créances	6526346		6526346	3363454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252999		252999	103933
Charges constatées d’avance	25774		25774	18403
TOTAL (II)	7907383		7907383	4265786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8567411	354077	8213333	4664415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	74650		74650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7465		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528854		102290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508631		429029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119600		610969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66394		85394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61295		309451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358607		154536	
Dettes fiscales et sociales	622666		618598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5984769		2874886	
Produits constatés d’avance (2)			10578	
TOTAL (IV)	7093733		4053446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8213333		4664415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7045229		3987052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4256564		4256564	3065661
Chiffres d’affaires nets	4256564		4256564	3065661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122332	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27301	264615
Autres produits			-20	72408
Total des produits d’exploitation (I)			4406177	3402686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067139	672871
Impôts, taxes et versements assimilés			46687	33221
Salaires et traitements			1944510	1478439
Charges sociales			760717	581373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117694	105409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1299	76364
Total des charges d’exploitation (II) 			3938048	2947680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468128	455005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5154	25458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5154	25458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5154	-23194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462973	431811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16175			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7579		2782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70517		2782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45657		-2782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4522352		3404950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013721		2975921	
BENEFICE OU PERTE	508631		429029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254231		19950
Total Immobilisations corporelles		372143		61967
Total Immobilisations financières		36744		9634
Total Général		663118		91552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81045	353065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13598	32780
Total Général			94644	660027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185056	52344		237401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79432	118288	81045	116675
AMORTISSEMENTS Total Général	264489	170633	81045	354077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31637		31637	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1102263	1102263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108177	108177		
Impôts sur les bénéfices	54787	54787		
T. V. A.	50646	50646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	282486	282486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6030249	6030249		
Charges constatées d’avance	25774	25774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7686021	7654384	31637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66394	17890	48503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358607	358607		
Personnel et comptes rattachés	111212	111212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260036	260036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228096	228096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23320	23320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61295	61295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5984769	5984769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7093733	7045229	48503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49