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BILAN OIKO GESTION 2020 Siren 519555973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254231	185056	69174	118557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				13529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	372143	79432	292711	163672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11143		11143	11143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25601		25601	24796
TOTAL (I)	663118	264489	398629	331697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3750		3750	
Clients et comptes rattachés	776244		776244	1360110
Autres créances	3363454		3363454	2692114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103933		103933	606595
Charges constatées d’avance	18403		18403	35283
TOTAL (II)	4265786		4265786	4694104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4928905	264489	4664415	5025802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	74650		74650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102290		6861	
Report à nouveau			-289963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429029		-734607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610969		-938059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			45005	
TOTAL (III)			45005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	309451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154536		66800	
Dettes fiscales et sociales	618598		650429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39333	
Autres dettes	2874886		5162294	
Produits constatés d’avance (2)	10578			
TOTAL (IV)	4053446		5918856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4664415		5025802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3987052		5918856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3065661		3065661	1700658
Chiffres d’affaires nets	3065661		3065661	1700658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264615	40723
Autres produits			72408	100942
Total des produits d’exploitation (I)			3402686	1842324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672871	477784
Impôts, taxes et versements assimilés			33221	59210
Salaires et traitements			1478439	1144838
Charges sociales			581373	442926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105409	115869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20797
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				201225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76364	88295
Total des charges d’exploitation (II) 			2947680	2550947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455005	-708623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2264	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25458	22097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25458	22097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23194	-22097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431811	-730721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2782		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2782		9694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2782		-3885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3404950		1848133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2975921		2582740	
BENEFICE OU PERTE	429029		-734607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258760		9000
Total Immobilisations corporelles		196078		176064
Total Immobilisations financières		35939		805
Total Général		490778		185869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13529		254231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36744
Total Général		13529		663118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126673	58383		185056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32406	47025		79432
AMORTISSEMENTS Total Général	159080	105409		264489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6974		6974	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45005		45005	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201225		201225	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201225		201225	
TOTAL GENERAL	246230		246230	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			246230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25601		25601	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	776244	776244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4250	4250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108227	108227		
Impôts sur les bénéfices	54787	54787		
T. V. A.	29231	29231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	282486	282486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2884471	2884471		
Charges constatées d’avance	18403	18403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4183703	4158102	25601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1269	1269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84125	17730	66394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154536	154536		
Personnel et comptes rattachés	116128	116128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212134	212134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263800	263800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26535	26535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309451	309451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2874886	2874886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10578	10578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4053446	3987052	66394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel