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BILAN OIKO GESTION 2019 Siren 519555973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245231	126674	118557	201120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13529		13529	48139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196079	32407	163672	126938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11143		11143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24796		24796	34475
TOTAL (I)	490778	159080	331698	411815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1561336	201225	1360111	1999645
Autres créances	2692115		2692115	2005258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606596		606596	994965
Charges constatées d’avance	35284		35284	29754
TOTAL (II)	4895330	201225	4694105	5029622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5386108	360306	5025802	5441437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	74650		74650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6861		6861	
Report à nouveau	-289964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-734607		-289964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-938060		-203453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45005		24208	
TOTAL (III)	45005		24208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66800		143257	
Dettes fiscales et sociales	650429		589275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39333		109657	
Autres dettes	5162294		4777537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5918857		5620682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5025802		5441437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1700658		1700658	1940163
Chiffres d’affaires nets	1700658		1700658	1940163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40723	6022
Autres produits			100943	442
Total des produits d’exploitation (I)			1842324	1947628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				25781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477784	590250
Impôts, taxes et versements assimilés			59211	60209
Salaires et traitements			1144839	1032636
Charges sociales			442926	415797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115870	69135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20797	369
Autres charges			88296	7949
Total des charges d’exploitation (II) 			2550948	2202126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-708624	-254498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22098	6020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22098	6020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22098	-6249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-730721	-260747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5809			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311		12396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9384		13004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9695		29217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3886		-29217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1848133		1947399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2582740		2237362	
BENEFICE OU PERTE	-734607		-289964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329208		91815
Total Immobilisations corporelles		149061		125797
Total Immobilisations financières		35618		33799
Total Général		513887		251411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			162263	258760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78779	196079
Prêts et immobilisations financières			33478	
Total Immobilisations financières			33478	35939
Total Général			274520	490778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79949	86316	39592	126674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22123	29554	19270	32407
AMORTISSEMENTS Total Général	102073	115870	58862	159080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6974
Total Provisions pour risques et charges	24208	20797		45005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		201225		201225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		201225		201225
TOTAL GENERAL	24208	222022		246230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222022		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24796	24796		
Clients douteux ou litigieux	241471	241471		
Autres créances clients	1319865	1319865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54787	54787		
T. V. A.	20566	20566		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3080	3080		
Divers				
Groupe et associés	123000	123000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2490682	2490682		
Charges constatées d’avance	35284	35284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4313530	4313530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66800	66800		
Personnel et comptes rattachés	119390	119390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192217	192217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322047	322047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16775	16775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39333	39333		
Groupe et associés	1670000	1670000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3492294	3492294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5918857	5918857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35