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BILAN OIKO GESTION 2018 Siren 519555973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281069	79949	201120	168291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48139		48139	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149061	22123	126938	21509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34475		34475	14214
TOTAL (I)	513887	102073	411815	205157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5140
Clients et comptes rattachés	1999645		1999645	229942
Autres créances	2005258		2005258	2083108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	994965		994965	249654
Charges constatées d’avance	29754		29754	14639
TOTAL (II)	5029622		5029622	2590721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5543509	102073	5441437	2795878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	74650		74650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6861			
Report à nouveau			-2317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289964		-190822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-203453		-113489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24208		16857	
TOTAL (III)	24208		16857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143257		100577	
Dettes fiscales et sociales	589275		285724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109657		520	
Autres dettes	4777537		2505690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5620682		2892510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5441437		2795878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1940163		1940163	764843
Chiffres d’affaires nets	1940163		1940163	764843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6022	
Autres produits			442	82
Total des produits d’exploitation (I)			1947628	764925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25781	64330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590250	250051
Impôts, taxes et versements assimilés			60209	8394
Salaires et traitements			1032636	448506
Charges sociales			415797	178191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69135	26079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369	11276
Autres charges			7949	556
Total des charges d’exploitation (II) 			2202126	987382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254498	-222457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-229	229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-229	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6020	635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6020	635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6249	-406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260747	-222863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			56955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12396		4518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3816		20396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13004			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29217		24914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29217		32041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1947399		822110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2237362		1012931	
BENEFICE OU PERTE	-289964		-190822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189236		139972
Total Immobilisations corporelles		33501		115561
Total Immobilisations financières		15357		20261
Total Général		238094		275794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35618
Total Général				513887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20945	59004		79949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11992	10131		22123
AMORTISSEMENTS Total Général	32937	69135		102073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2629
Total Provisions pour risques et charges	16857	13373	6022	24208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16857	13373	6022	24208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369	6022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13004		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34475	34475		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1999645	1999645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14276	14276		
Impôts sur les bénéfices	54787	54787		
T. V. A.	70207	70207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1865988	1865988		
Charges constatées d’avance	29754	29754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4069132	4069132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	955	955		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143257	143257		
Personnel et comptes rattachés	73860	73860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171968	171968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336757	336757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6690	6690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109657	109657		
Groupe et associés	1880329	1880329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2897208	2897208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5620682	5620682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26