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BILAN O2 INVESTISSEMENT 2017 Siren 519560676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12248	7966	4281	5429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	555880		555880	555880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	686728	17966	668761	669909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97016		97016	98539
Autres créances	47241		47241	47011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3708		3708	4822
TOTAL (II)	147965		147965	150372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834692	17966	816726	820281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5135		5135	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25623		25623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	462		462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80324		48143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22389		32180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133932		111544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328489		402486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232199		238084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51413		25824	
Dettes fiscales et sociales	70628		42281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64		64	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682793		708738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816726		820281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426474		381931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1428		6834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144113	130815	274927	251468
Chiffres d’affaires nets	144113	130815	274927	251468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	44
Total des produits d’exploitation (I)			274986	251512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114825	85000
Impôts, taxes et versements assimilés			17359	6825
Salaires et traitements			76500	91431
Charges sociales			26539	17752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1148	1295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	19
Total des charges d’exploitation (II) 			236372	202323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38614	49189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	2416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	2416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11326	12844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11326	12844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11310	-10428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27304	38761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		1269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819		1269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819		-1269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4096		5312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275002		253928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252613		221748	
BENEFICE OU PERTE	22389		32180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26539		17381	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		12247		
Total Immobilisations financières		559480		
Total Général		686727		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559480
Total Général				686727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6818	1148		7966
AMORTISSEMENTS Total Général	16818	1148		17966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1216			
T. V. A.	880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40839			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4305			
Charges constatées d’avance	3708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151565	151565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1683	1683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326807	70487	256320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51413	51413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29675	29675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40411	40411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232199	232199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64	64		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682794	426474	256320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200			
Location, charges locatives et de copropriété	27126		28495	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10682		9386	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37570			
Autres comptes	39247		47120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114825		85000	
Taxe professionnelle	916		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16443		6383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17359		6825	
Montant de la TVA. collectée	31093		25055	
Total TVA. déductible sur biens et services	9220		10099	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel