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BILAN NEO GENESIS 2021 Siren 519581813
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3544 3544
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 45782 27372 18410 49789
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 949540 600000 349540 349540
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 998866 630916 367950 399329
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 47148 47148
Autres créances 256068 256068 286875
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1776 1776 12135
Charges constatées d’avance 1813 1813 9984
TOTAL (II) 306806 306806 308994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1305672 630916 674756 708323
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 320430 320430
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12860 12860
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 970 970
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 18421 18421
Report à nouveau -120998 -151785
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23665 30787
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 255348 231683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9021 6447
Emprunts et dettes financières divers (4) 195574 305295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17681 28491
Dettes fiscales et sociales 197132 136408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 419408 476641
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 674756 708323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 419408 475714
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8095
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 679674 679674 618108
Chiffres d’affaires nets 679674 679674 618108
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11278 4385
Autres produits 12 6
Total des produits d’exploitation (I) 690964 622498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 149316 142405
Impôts, taxes et versements assimilés 4680 3857
Salaires et traitements 370904 309592
Charges sociales 162732 153198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13694 13602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 60
Total des charges d’exploitation (II) 701439 622713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10475 -215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 28000 11723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28000 11723
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45 82
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45 82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 27955 11641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17480 11426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7065 1773
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20000 8160
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27065 9933
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2126 970
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20752 3635
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22878 4605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4187 5328
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1998 -14033
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 746029 644154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 722364 613367
BENEFICE OU PERTE 23665 30787
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7311 3446
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11278 4385
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3544
Total Immobilisations corporelles 89811 3066
Total Immobilisations financières 949540
Total Général 1042895 3066
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3544
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47095 45782
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 949540
Total Général 47095 998866
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3544 3544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40022 13694 26343 27372
AMORTISSEMENTS Total Général 43566 13694 26343 30916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 600000 600000
TOTAL GENERAL 600000 600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 47148 47148
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 817 817
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 218038 218038
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37214 37214
Charges constatées d’avance 1813 1813
TOTAL ETAT DES CREANCES 305030 305030
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8095 8095
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 926 926
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17681 17681
Personnel et comptes rattachés 10711 10711
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 128626 128626
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49559 49559
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8236 8236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 195574 195574
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 419408 419408
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5521
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel