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BILAN NEO GENESIS 2020 Siren 519581813
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3544 3544
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 89811 40022 49789 28919
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 949540 600000 349540 349540
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1042895 643566 399329 378459
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 286875 286875 272505
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12135 12135 1060
Charges constatées d’avance 9984 9984 9788
TOTAL (II) 308994 308994 283353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1351889 643566 708323 661812
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 320430 320430
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12860 12860
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 970 970
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 18421 18421
Report à nouveau -151785 -160926
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30787 9141
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 231683 200896
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6447
Emprunts et dettes financières divers (4) 305295 259956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28491 29364
Dettes fiscales et sociales 136408 171596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 476641 460916
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 708323 661812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 475714 460916
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 618108 618108 687491
Chiffres d’affaires nets 618108 618108 687491
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4385 11559
Autres produits 6 386
Total des produits d’exploitation (I) 622498 699436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 142405 168719
Impôts, taxes et versements assimilés 3857 3881
Salaires et traitements 309592 304958
Charges sociales 153198 159570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13602 9983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 60 6
Total des charges d’exploitation (II) 622713 647221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -215 52215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 11723 165771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11723 165771
Dotations financières sur amortissements et provisions 200000
Intérêts et charges assimilées 82 566
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 82 200566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11641 -34795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11426 17420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1773
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8160
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9933
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 970 2514
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3635
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4605 2514
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5328 -2514
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -14033 5765
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 644154 865207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 613367 856066
BENEFICE OU PERTE 30787 9141
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3446 19161
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4385 11559
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3544
Total Immobilisations corporelles 61441 38108
Total Immobilisations financières 949540
Total Général 1022832 38108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8306 8306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3544 3544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32523 13602 6103 40022
AMORTISSEMENTS Total Général 44373 13602 14409 43566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 600666
Total Provisions pour dépréciation 600000
TOTAL GENERAL 600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18993 18993
T. V. A. 5249 5249
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 260789 260789
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1843 1843
Charges constatées d’avance 9984 9984
TOTAL ETAT DES CREANCES 296859 296859
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6447 5521 926
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28491 28491
Personnel et comptes rattachés 9437 9437
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79522 79522
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40261 40261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7188 7188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 305295 305295
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 476641 475714 926
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4553
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel