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BILAN NEO GENESIS 2019 Siren 519581813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8306	8306		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3544	3544		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61441	32523	28919	33085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	949540	600000	349540	549540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1022832	644373	378459	582625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	272505		272505	249287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060		1060	18606
Charges constatées d’avance	9788		9788	1759
TOTAL (II)	283353		283353	269652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1306185	644373	661812	852277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320430		320430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12860		12860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	970		970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18421		18421	
Report à nouveau	-160926		-300436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9141		139511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200896		191755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259956		489130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29364		28771	
Dettes fiscales et sociales	171596		142058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460916		660523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661812		852277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460916		660523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687491		687491	721942
Chiffres d’affaires nets	687491		687491	721942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11559	
Autres produits			386	40
Total des produits d’exploitation (I)			699436	722566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104	8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168719	170230
Impôts, taxes et versements assimilés			3881	5422
Salaires et traitements			304958	325626
Charges sociales			159570	159658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9983	6773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	257
Total des charges d’exploitation (II) 			647221	667974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52215	54592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165771	49769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165771	49769
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			566	758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200566	758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34795	49011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17420	103603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2514		-1767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2514		24998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2514		20979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5765		-14929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865207		818312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856066		678801	
BENEFICE OU PERTE	9141		139511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19161		45851	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8306		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3544		
Total Immobilisations corporelles		55626		5816
Total Immobilisations financières		949540		
Total Général		1017016		5816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				949540
Total Général				1022832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8306			8306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3544			3544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22540	9983		32523
AMORTISSEMENTS Total Général	34391	9983		44373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000	200000		600000
TOTAL GENERAL	400000	200000		600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3708	3708		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1037	1037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	267385	267385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375	375		
Charges constatées d’avance	9788	9788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282293	282293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29364	29364		
Personnel et comptes rattachés	9176	9176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47053	47053		
Impôts sur les bénéfices	8872	8872		
T.V.A.	103124	103124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3370	3370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259956	259956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460916	460916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel