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BILAN NEO GENESIS 2018 Siren 519581813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8306	8306		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3544	3544		6
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55626	22540	33085	25812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	949540	400000	549540	349540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1017016	434391	582625	375352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1401
Autres créances	249287		249287	323352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18606		18606	3205
Charges constatées d’avance	1759		1759	9551
TOTAL (II)	269652		269652	337510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286668	434391	852277	712862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320430		320430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12860		12860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	970		970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18421		18421	
Report à nouveau	-300436		-319179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139511		18742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191755		52244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558		41360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	489130		418225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28771		15658	
Dettes fiscales et sociales	142058		182453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		2922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660523		660618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852277		712862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	489130			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721942		721942	710386
Chiffres d’affaires nets	721942		721942	710386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			583	7277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7358
Autres produits			40	15
Total des produits d’exploitation (I)			722566	725035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170230	149207
Impôts, taxes et versements assimilés			5422	7910
Salaires et traitements			325626	341371
Charges sociales			159658	159885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6773	5794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	446
Total des charges d’exploitation (II) 			667974	664613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54592	60422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49769	176000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				14250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49769	190250
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			758	688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			758	200688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49011	-10438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103603	49984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	977		7074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45977		12074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1767		1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26765		17987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24998		19121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20979		-7048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14929		24194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818312		927359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678801		908616	
BENEFICE OU PERTE	139511		18742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45851		41413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8306		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3544		
Total Immobilisations corporelles		50470		40811
Total Immobilisations financières		749540		200000
Total Général		811860		240811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35656	55626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				949540
Total Général			35656	1017016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8306			8306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3544			3544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24658	6773	8891	22540
AMORTISSEMENTS Total Général	36508	6773	8891	34391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000			400000
TOTAL GENERAL	400000			400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1080	1080		
Impôts sur les bénéfices	6068	6068		
T. V. A.	10171	10171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231593	231593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375	375		
Charges constatées d’avance	1759	1759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251046	251046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557	557		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28771	28771		
Personnel et comptes rattachés	8110	8110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63178	63178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65649	65649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5121	5121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	489130	489130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660523	660523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel