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BILAN NEO GENESIS 2017 Siren 519581813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8306	8306		820
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3544	3544		292
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50470	24658	25812	26740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	749540	400000	349540	536790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	811860	436508	375352	564643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401		1401	8787
Autres créances	323352		323352	125050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3205		3205	2540
Charges constatées d’avance	9551		9551	11383
TOTAL (II)	337510		337510	147760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1149370	436508	712862	712403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320430		320430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12860		12860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	970		970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18421		18421	
Report à nouveau	-319179		-200344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18742		-118835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52244		33502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41360		13590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418225		304686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15658		18345	
Dettes fiscales et sociales	182453		342275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2922		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660618		678901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712862		712403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660061		640676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	710386		710386	674294
Chiffres d’affaires nets	710386		710386	674294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7277	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7358	
Autres produits			15	522
Total des produits d’exploitation (I)			725035	676817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				33
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149207	146012
Impôts, taxes et versements assimilés			7910	7521
Salaires et traitements			341371	309756
Charges sociales			159885	150879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5794	6846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	14
Total des charges d’exploitation (II) 			664613	621061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60422	55755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176666	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190250	
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			688	150597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200688	150597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10438	-150597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49984	-94842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7074		9050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12074		9050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135		11221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19121		11221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7048		-2171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24194		21822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927359		685866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908616		804701	
BENEFICE OU PERTE	18742		-118835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41413		33329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8306		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3544		
Total Immobilisations corporelles		46750		7490
Total Immobilisations financières		751040		12750
Total Général		809641		20240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3771	50470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14250	749540
Total Général			18021	811860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7486	820		8306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3252	292		3544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20010	4682	34	24658
AMORTISSEMENTS Total Général	30748	5794	34	36508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214250	200000	14250	400000
TOTAL GENERAL	214250	200000	14250	400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000	14250	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6780			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1512			
Groupe et associés	265142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2443			
Charges constatées d’avance	9551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334305	334305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34213	34213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7147	6590	557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15658	15658		
Personnel et comptes rattachés	13539	13539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90568	90568		
Impôts sur les bénéfices	13074	13074		
T.V.A.	61832	61832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3441	3441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418225	418225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2922	2922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660618	660061	557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72853			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel