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BILAN NATURE ET BEAUTE BOURSE 2021 Siren 519520431
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1430 808 622 1217
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 80956 57425 23530 32832
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 21375 21375 23000
Autres immobilisations financières 1500 1500 1500
TOTAL (I) 105261 58233 47027 58549
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 110773 110773 175986
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17757 17757
Autres créances 59259 59259 13711
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 11988 11988 11988
Disponibilités 299548 299548 211800
Charges constatées d’avance 38674
TOTAL (II) 499325 499325 452158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 604585 58233 546352 510707
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 21383 71799
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3495 -416
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 33677 80183
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 187384 11099
Emprunts et dettes financières divers (4) 9317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 268821 318724
Dettes fiscales et sociales 35331 35792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21138 55591
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 512674 430524
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 546352 510707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 330806 424934
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 699485 699485 864677
Production vendue biens
Production vendue services 102099 102099 127810
Chiffres d’affaires nets 801584 801584 992486
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35484 3750
Autres produits 17 25
Total des produits d’exploitation (I) 847751 996261
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 435331 603755
Variation de stock (marchandises) 15213 -62765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8779 13261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 86841 81294
Impôts, taxes et versements assimilés -2290 6021
Salaires et traitements 172984 179574
Charges sociales 20001 37471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12665 12798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 95683 124719
Total des charges d’exploitation (II) 845207 996128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2544 132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 427 183
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 427 183
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 683 315
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 683 315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -256 -132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2288 1
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1861
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1861
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 654 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 654
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1207 -1
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 850040 996444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 846545 996860
BENEFICE OU PERTE 3495 -416
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1430
Total Immobilisations corporelles 78187 2769
Total Immobilisations financières 22875
Total Général 102492 2769
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1430
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80956
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22875
Total Général 105261
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 213 595 808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45355 12070 57425
AMORTISSEMENTS Total Général 45568 12665 58233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 21375 21375
Autres immobilisations financières 1500 1500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17757 17757
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 331 331
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 69 69
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11088 11088
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 20222 20222
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27548 27548
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 99891 99891
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 352 352
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 187032 5163 174244 7624
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 268821 268821
Personnel et comptes rattachés 10449 10449
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1367 1367
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4261 4261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19255 19255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21138 21138
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 512674 330806 174244 7624
Emprunts souscrits en cours d’exercice 180000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4054
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel