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BILAN MOVEWORK 2019 Siren 519549737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1992928	1467925	525003	620077
Concessions, brevets et droits similaires	26973	25324	1649	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7886		7886	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4250	4250		316
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84375	73343	11032	14087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11411		11411	11411
TOTAL (I)	2127822	1570842	556980	645890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388800	1155	387645	358339
Autres créances	271283		271283	552023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25		25	25
Disponibilités	109652		109652	7345
Charges constatées d’avance	30786		30786	27471
TOTAL (II)	800546	1155	799391	945203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2928368	1571997	1356371	1591094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291248		240918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271151		165329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	892399		736248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200291		335211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56894		249458	
Dettes fiscales et sociales	196832		260323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9860		9855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463972		854846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1356371		1591094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360472		685346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2137330	6197	2143527	2003924
Chiffres d’affaires nets	2137330	6197	2143527	2003924
				
Production stockée				
Production immobilisée			314294	420813
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5935	2246
Autres produits			99	1071
Total des produits d’exploitation (I)			2463855	2428054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117792	284842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866016	768872
Impôts, taxes et versements assimilés			11998	18616
Salaires et traitements			610126	620657
Charges sociales			229335	247525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416387	428271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			840	1022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			744	2403
Total des charges d’exploitation (II) 			2253239	2372208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210616	55846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4152	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			140	409
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4291	1018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2695	6631
Différences négatives de change			83	60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2777	6691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1514	-5673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212130	50173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		17826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		17826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-17826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59121		-132982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2468147		2429072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2196996		2263743	
BENEFICE OU PERTE	271151		165329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1835383		314294
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25160		9698
Total Immobilisations corporelles		85141		3485
Total Immobilisations financières		11411		
Total Général		1957094		327477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			156750	1992927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11411
Total Général			156750	2127821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1215311	409368	156750	1467929
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25160	164		25324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70738	6855		77593
AMORTISSEMENTS Total Général	1311209	416387	156750	1570846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11411		11411	
Clients douteux ou litigieux	3739	3739		
Autres créances clients	385061	385061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59121	59121		
T. V. A.	6331	6331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176849	176849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28964	28964		
Charges constatées d’avance	30786	30786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702280	690869	11411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30791	30791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169500	66000	103500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56894	56894		
Personnel et comptes rattachés	54866	54866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38167	38167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87828	87828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15970	15970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96	96		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9860	9860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463972	360472	103500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12