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BILAN MOVEWORK 2018 Siren 519549737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1835384	1215307	620077	616994
Concessions, brevets et droits similaires	25160	25160		2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4250	3934	316	1166
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80890	66804	14087	10155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11411		11411	11411
TOTAL (I)	1957095	1311205	645890	639728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359236	897	358339	640237
Autres créances	552023		552023	203630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25		25	25
Disponibilités	7345		7345	31771
Charges constatées d’avance	27471		27471	33767
TOTAL (II)	946100	897	945203	909430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2903195	1312102	1591094	1549158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240918		181197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165329		199721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736248		710918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335211		463940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249458		96119	
Dettes fiscales et sociales	260323		267539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9855		10642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854846		838240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1591094		1549158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685346		538671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1995635	8289	2003924	1587717
Chiffres d’affaires nets	1995635	8289	2003924	1587717
				
Production stockée				
Production immobilisée			420813	420487
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2246	5861
Autres produits			1071	37
Total des produits d’exploitation (I)			2428054	2014103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284842	96629
Variation de stock (marchandises)				1540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768872	585973
Impôts, taxes et versements assimilés			18616	19503
Salaires et traitements			620657	661571
Charges sociales			247525	196323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428271	347160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1022	45
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2403	9690
Total des charges d’exploitation (II) 			2372208	1918433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55846	95670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	1101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			409	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1018	1116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6631	7461
Différences négatives de change			60	401
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6691	7863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5673	-6747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50173	88923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17826		23451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17826		23451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17826		-11587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132982		-122386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2429072		2027082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263743		1827361	
BENEFICE OU PERTE	165329		199721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1414570		420813
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25160		
Total Immobilisations corporelles		71521		13620
Total Immobilisations financières		11411		
Total Général		1522661		434433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1835383
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11411
Total Général				1957094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	797581	417730		1215311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25158	2		25160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60199	10539		70738
AMORTISSEMENTS Total Général	882938	428271		1311209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2121	1022	2246	897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2121	1022	2246	897
TOTAL GENERAL	2121	1022	2246	897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1022	2246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11411		11411	
Clients douteux ou litigieux	1076	1076		
Autres créances clients	358159	358159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147542	147542		
T. V. A.	3115	3115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399533	399533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1833	1833		
Charges constatées d’avance	27471	27471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950141	938730	11411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35641	35641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299570	130070	169500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249458	249458		
Personnel et comptes rattachés	66128	66128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45150	45150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133024	133024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16021	16021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9855	9855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854846	685346	169500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13